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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 745.00 | 328 896.00 | 26 850.00 | 355 745.00 |
BF Prêts | 2 048 571.00 | | 2 048 571.00 | 2 048 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 316.00 | 328 896.00 | 2 075 421.00 | 2 404 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 357.00 | | 236 357.00 | 236 357.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 564.00 | | 398 564.00 | 398 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 880.00 | 328 896.00 | 2 473 985.00 | 2 802 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 718.00 | 109 446.00 | | 97 718.00 |
DL TOTAL (I) | 312 554.00 | 324 282.00 | | 312 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 216.00 | 250 799.00 | | 124 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | 10 850.00 | | 28 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 988.00 | 2 338 910.00 | | 2 008 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 431.00 | 2 600 559.00 | | 2 161 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 985.00 | 2 924 841.00 | | 2 473 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 364.00 | 591 571.00 | | 482 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 575.00 | | 527 575.00 | 527 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 575.00 | | 527 575.00 | 527 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 900.00 | 95 832.00 | | 99 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -922.00 | | | -922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | 44 240.00 | | 38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 011.00 | 989 384.00 | | 983 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 293.00 | 879 939.00 | | 885 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 718.00 | 109 446.00 | | 97 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 733 712.00 | 726 586.00 | | 733 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 092.00 | | 9 069.00 | 2 663 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 845.00 | 2 048 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 845.00 | 2 404 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 745.00 | | | 355 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 347.00 | | 9 069.00 | 2 307 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 487.00 | 4 408.00 | | 324 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 487.00 | 4 408.00 | | 324 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 988.00 | 329 922.00 | 1 319 687.00 | 2 008 988.00 |
UP Prêts | 2 048 571.00 | 1 028 436.00 | | 2 048 571.00 |
UX Autres créances clients | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
VB T. V. A. | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 469.00 | 1 318 334.00 | 1 020 136.00 | 2 338 469.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 431.00 | 482 364.00 | 1 319 687.00 | 2 161 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826.00 | 645.00 | | 826.00 |
ST Autres comptes | 734 290.00 | 727 162.00 | | 734 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 332.00 | 96 264.00 | | 100 332.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 548 418.00 | 4 037 214.00 | | 3 548 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 855.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 855.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 136.00 | 131 286.00 | | 108 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 098.00 | 127 634.00 | | 133 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 448.00 | 827 070.00 | | 838 448.00 |