| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 745.00 | 337 712.00 | 18 032.00 | 355 745.00 |
BF Prêts | 1 601 707.00 | | 1 601 707.00 | 1 601 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 452.00 | 337 712.00 | 1 619 740.00 | 1 957 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
BZ Autres créances | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 932.00 | | 259 932.00 | 259 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 384.00 | 337 712.00 | 1 879 672.00 | 2 217 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 059.00 | 93 939.00 | | 83 059.00 |
DL TOTAL (I) | 297 895.00 | 308 775.00 | | 297 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | 130 011.00 | | 130 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 37 038.00 | | 54 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 144.00 | 1 679 066.00 | | 1 349 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 777.00 | 1 846 116.00 | | 1 581 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 672.00 | 2 154 891.00 | | 1 879 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 554.00 | 496 971.00 | | 562 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 765.00 | | 537 765.00 | 537 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 765.00 | | 537 765.00 | 537 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 569.00 | 98 535.00 | | 97 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 33 535.00 | | 25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 113.00 | 978 780.00 | | 983 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 053.00 | 884 840.00 | | 900 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 059.00 | 93 939.00 | | 83 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 761 077.00 | 739 101.00 | | 761 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 345.00 | | 77 719.00 | 2 148 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 611.00 | 1 601 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 611.00 | 1 957 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 745.00 | | | 355 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 600.00 | | 77 719.00 | 1 792 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 304.00 | 4 408.00 | | 333 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 304.00 | 4 408.00 | | 333 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 144.00 | 329 921.00 | 1 019 222.00 | 1 349 144.00 |
UP Prêts | 1 601 707.00 | 191 144.00 | | 1 601 707.00 |
UX Autres créances clients | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VB T. V. A. | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 478.00 | 448 915.00 | 1 410 563.00 | 1 859 478.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 777.00 | 562 554.00 | 1 019 222.00 | 1 581 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 642.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 762 348.00 | 740 225.00 | | 762 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 001.00 | 98 967.00 | | 98 001.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 861.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 861.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 067.00 | 116 487.00 | | 127 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 320.00 | 132 255.00 | | 135 320.00 |
ZE Dividendes | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 039.00 | 842 834.00 | | 864 039.00 |