| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 745.00 | 333 304.00 | 22 441.00 | 355 745.00 |
BF Prêts | 1 792 600.00 | | 1 792 600.00 | 1 792 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 345.00 | 333 304.00 | 1 815 041.00 | 2 148 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
BZ Autres créances | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CF Disponibilités | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 850.00 | | 339 850.00 | 339 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 195.00 | 333 304.00 | 2 154 891.00 | 2 488 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 939.00 | 97 718.00 | | 93 939.00 |
DL TOTAL (I) | 308 775.00 | 312 553.00 | | 308 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 011.00 | 124 215.00 | | 130 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 038.00 | 28 226.00 | | 37 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 066.00 | 2 008 988.00 | | 1 679 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 116.00 | 2 161 430.00 | | 1 846 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 891.00 | 2 473 984.00 | | 2 154 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 971.00 | 482 364.00 | | 496 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 856.00 | | 527 856.00 | 527 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 856.00 | | 527 856.00 | 527 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 535.00 | 99 900.00 | | 98 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 535.00 | 38 376.00 | | 33 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 780.00 | 983 010.00 | | 978 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 840.00 | 885 292.00 | | 884 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 939.00 | 97 718.00 | | 93 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 739 101.00 | 733 712.00 | | 739 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 316.00 | | 8 084.00 | 2 404 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 054.00 | 1 792 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 054.00 | 2 148 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 745.00 | | | 355 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 571.00 | | 8 084.00 | 2 048 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 895.00 | 4 408.00 | | 328 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 895.00 | 4 408.00 | | 328 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 066.00 | 329 921.00 | 1 319 687.00 | 1 679 066.00 |
UP Prêts | 1 792 600.00 | 174 672.00 | | 1 792 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
VB T. V. A. | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 166.00 | 453 238.00 | 1 617 927.00 | 2 071 166.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 116.00 | 496 971.00 | 1 319 687.00 | 1 846 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 826.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 740 225.00 | 734 289.00 | | 740 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 967.00 | 100 332.00 | | 98 967.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 548 418.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 859.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | 859.00 | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 487.00 | 108 136.00 | | 116 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 255.00 | 133 098.00 | | 132 255.00 |
ZE Dividendes | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 834.00 | 838 447.00 | | 842 834.00 |