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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 745.00 | 350 938.00 | 4 807.00 | 355 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
BF Prêts | 954 365.00 | | 954 365.00 | 954 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 524.00 | 350 938.00 | 1 086 586.00 | 1 437 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
BZ Autres créances | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 863.00 | | 409 863.00 | 409 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 387.00 | 350 938.00 | 1 496 449.00 | 1 847 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 23 716.00 | | 28 946.00 |
DL TOTAL (I) | 243 782.00 | 238 552.00 | | 243 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 562.00 | | | 343 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 336.00 | 501 810.00 | | 509 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 7 732.00 | | 40 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 379.00 | 689 300.00 | | 359 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 666.00 | 1 198 844.00 | | 1 252 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 449.00 | 1 437 397.00 | | 1 496 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 209.00 | 839 465.00 | | 1 223 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 399.00 | | 562 399.00 | 562 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 399.00 | | 562 399.00 | 562 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 730.00 | 94 183.00 | | 100 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 9 223.00 | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 013.00 | 998 605.00 | | 997 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 066.00 | 974 889.00 | | 968 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 946.00 | 23 716.00 | | 28 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 833 915.00 | 809 017.00 | | 833 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 380.00 | | 821 361.00 | 1 512 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 896 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 217.00 | 954 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 217.00 | 1 437 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 745.00 | | 127 413.00 | 355 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 635.00 | | 693 947.00 | 1 156 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 529.00 | 4 408.00 | | 346 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 529.00 | 4 408.00 | | 346 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 336.00 | 509 336.00 | | 509 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 379.00 | 329 921.00 | 29 457.00 | 359 379.00 |
UP Prêts | 954 365.00 | 212 406.00 | 741 959.00 | 954 365.00 |
UX Autres créances clients | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
VB T. V. A. | 159 671.00 | 159 671.00 | | 159 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 562.00 | 343 562.00 | | 343 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 142.00 | 609 183.00 | 741 959.00 | 1 351 142.00 |
VW T.V.A. | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 666.00 | 1 223 209.00 | 29 457.00 | 1 252 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644.00 | 643.00 | | 644.00 |
ST Autres comptes | 839 070.00 | 850 892.00 | | 839 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 162.00 | 94 615.00 | | 101 162.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 588.00 | 8 825.00 | | 5 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 8 825.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 839.00 | 131 055.00 | | 93 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 228.00 | 88 619.00 | | 146 228.00 |
ZE Dividendes | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 877.00 | 949 150.00 | | 943 877.00 |