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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 65 331.00 | 12 013.00 | 53 318.00 | 65 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 802.00 | 67 573.00 | 12 229.00 | 79 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 040.00 | 68 927.00 | 50 113.00 | 119 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 710.00 | 149 398.00 | 167 312.00 | 316 710.00 |
BT Marchandises | 99 724.00 | 3 370.00 | 96 354.00 | 99 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 348.00 | 4 576.00 | 40 772.00 | 45 348.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 189 770.00 | | 189 770.00 | 189 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 536.00 | 7 946.00 | 335 590.00 | 343 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 246.00 | 157 344.00 | 502 902.00 | 660 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
DH Report à nouveau | 251 313.00 | 231 666.00 | | 251 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | 29 647.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 334 637.00 | 297 138.00 | | 334 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | 25 259.00 | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 8 874.00 | | 10 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 783.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 42 100.00 | | 43 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 39 589.00 | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 265.00 | 116 604.00 | | 168 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 902.00 | 413 743.00 | | 502 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 914.00 | 109 942.00 | | 102 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 810.00 | | 1 529 810.00 | 1 529 810.00 |
FG Production vendue services | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 264.00 | | 1 647 264.00 | 1 647 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 2 946.00 | | 3 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 1 250.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 335.00 | 1 957.00 | | 16 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 163.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | 463.00 | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | 1 494.00 | | 6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 2 785.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 557.00 | 1 417 205.00 | | 1 668 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 058.00 | 1 387 558.00 | | 1 621 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | 29 647.00 | | 47 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 241.00 | | 57 269.00 | 272 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 316 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 264 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 374.00 | | 56 600.00 | 220 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 982.00 | | 669.00 | 50 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 361.00 | 17 849.00 | 3 812.00 | 135 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 476.00 | 17 849.00 | 3 812.00 | 134 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 4 576.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 7 946.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 7 946.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 946.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 5 879.00 | 50 699.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 689.00 | 102 914.00 | 50 699.00 | 166 689.00 |