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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 159.00 | 909.00 | 1 068.00 |
AP Constructions | 65 331.00 | 25 467.00 | 39 865.00 | 65 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 73 685.00 | 1 598.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 082.00 | 119 832.00 | 83 250.00 | 203 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 321.00 | 219 143.00 | 180 178.00 | 399 321.00 |
BT Marchandises | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 573.00 | | 373 573.00 | 373 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 894.00 | 219 143.00 | 553 750.00 | 772 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
DH Report à nouveau | 316 925.00 | 320 394.00 | | 316 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | 26 531.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 360 484.00 | 382 751.00 | | 360 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | 25 989.00 | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 24 425.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 272.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 33 638.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 23 422.00 | 6 688.00 | | 23 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 267.00 | 138 013.00 | | 193 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 750.00 | 520 764.00 | | 553 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 695.00 | 124 938.00 | | 160 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 578.00 | | 55 404.00 | 353 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 399 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 343 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | 1 068.00 | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 945.00 | | 53 527.00 | 298 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 747.00 | | 809.00 | 53 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 229.00 | 23 575.00 | 9 661.00 | 205 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 159.00 | 886.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 343.00 | 23 416.00 | 8 775.00 | 204 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UX Autres créances clients | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 335.00 | 26 762.00 | 32 572.00 | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 267.00 | 160 695.00 | 32 572.00 | 193 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |