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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 515.00 | 553.00 | 1 068.00 |
AP Constructions | 65 331.00 | 28 678.00 | 36 654.00 | 65 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 368.00 | 68 358.00 | 1 011.00 | 69 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 082.00 | 141 265.00 | 66 817.00 | 208 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 992.00 | 238 816.00 | 160 176.00 | 398 992.00 |
BT Marchandises | 78 781.00 | 1 236.00 | 77 545.00 | 78 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 166 847.00 | | 166 847.00 | 166 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 893.00 | 1 236.00 | 385 657.00 | 386 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 885.00 | 240 052.00 | 545 833.00 | 785 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
DH Report à nouveau | 294 658.00 | 316 925.00 | | 294 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | 7 733.00 | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 371 285.00 | 360 484.00 | | 371 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | 59 335.00 | | 32 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 608.00 | 32 978.00 | | 26 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 47 569.00 | | 60 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 29 963.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 23 422.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 548.00 | 193 267.00 | | 174 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 833.00 | 553 750.00 | | 545 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 321.00 | | 15 473.00 | 399 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 803.00 | 398 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 803.00 | 342 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 697.00 | | 14 887.00 | 343 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 556.00 | | 586.00 | 54 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 143.00 | 28 975.00 | 9 303.00 | 219 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 356.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 984.00 | 28 619.00 | 9 303.00 | 218 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1 236.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 586.00 | 11 117.00 | 21 469.00 | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 548.00 | 153 079.00 | 21 469.00 | 174 548.00 |