| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 65 331.00 | 15 448.00 | 49 884.00 | 65 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 577.00 | 72 415.00 | 13 162.00 | 85 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 75 167.00 | 46 725.00 | 121 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 622.00 | 163 915.00 | 161 707.00 | 325 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 881.00 | 3 157.00 | 59 724.00 | 62 881.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 168.00 | 3 157.00 | 361 011.00 | 364 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 790.00 | 167 072.00 | 522 718.00 | 689 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
DH Report à nouveau | 278 812.00 | 251 313.00 | | 278 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 47 499.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 365 005.00 | 334 637.00 | | 365 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 337.00 | 69 654.00 | | 51 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | 10 085.00 | | 16 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 824.00 | 43 213.00 | | 47 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 40 032.00 | | 36 079.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 3 705.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 713.00 | 168 265.00 | | 157 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 718.00 | 502 902.00 | | 522 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 915.00 | 102 914.00 | | 117 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 836.00 | | 1 370 836.00 | 1 370 836.00 |
FG Production vendue services | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 696.00 | | 1 492 696.00 | 1 492 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 687.00 | 3 364.00 | | 20 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 3 535.00 | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 16 335.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 856.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 9 845.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 6 490.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 10 325.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 557.00 | 1 668 557.00 | | 1 524 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 189.00 | 1 621 058.00 | | 1 474 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 47 499.00 | | 50 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 710.00 | | 76 569.00 | 316 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 971.00 | 33 686.00 | 51 936.00 | 33 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 971.00 | 33 686.00 | 325 622.00 | 33 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 174.00 | | 8 627.00 | 264 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 651.00 | | 67 942.00 | 51 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 398.00 | 16 942.00 | 2 425.00 | 149 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 513.00 | 16 942.00 | 2 425.00 | 148 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 1 419.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 946.00 | | 4 789.00 | 7 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946.00 | | 4 789.00 | 7 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 337.00 | 11 539.00 | 39 798.00 | 51 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 713.00 | 117 915.00 | 39 798.00 | 157 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |