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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 298.00 | 41 707.00 | 27 590.00 | 69 298.00 |
AH Fonds commercial | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 791.00 | 152 706.00 | 63 085.00 | 215 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 178.00 | 194 413.00 | 474 764.00 | 669 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BZ Autres créances | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 3 359 931.00 | | 3 359 931.00 | 3 359 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 388.00 | | 3 509 388.00 | 3 509 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 566.00 | 194 413.00 | 3 984 153.00 | 4 178 566.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DG Autres réserves | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 129.00 | | | 3 314 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 547.00 | | | 3 681 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 153.00 | | | 3 984 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 121.00 | | | 3 550 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 132.00 | | 135 584.00 | 621 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 55 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 538.00 | 669 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 398 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 244.00 | 215 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 462.00 | | 85 957.00 | 314 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 482.00 | | 46 553.00 | 252 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 187.00 | | 3 073.00 | 54 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 543.00 | 59 498.00 | 50 627.00 | 185 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 24 781.00 | 2 300.00 | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 317.00 | 34 716.00 | 48 327.00 | 166 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 038.00 | 44 612.00 | 131 426.00 | 176 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 129.00 | 3 314 129.00 | | 3 314 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 263.00 | 101 957.00 | 19 305.00 | 121 263.00 |
VW T.V.A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 547.00 | 3 550 121.00 | 131 426.00 | 3 681 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 270.00 | | | 453 270.00 |