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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 248.00 | 69 447.00 | 3 800.00 | 73 248.00 |
AH Fonds commercial | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 412.00 | 164 342.00 | 115 070.00 | 279 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 171.00 | 233 790.00 | 490 381.00 | 724 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 4 243 787.00 | | 4 243 787.00 | 4 243 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 279 815.00 | | 279 815.00 | 279 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 035.00 | | 4 626 035.00 | 4 626 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 206.00 | 233 790.00 | 5 116 416.00 | 5 350 206.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DG Autres réserves | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 325 980.00 | | | 325 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
EA Autres dettes | 4 352 262.00 | | | 4 352 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 436.00 | | | 4 775 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 416.00 | | | 5 116 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 118.00 | | | 4 712 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 818.00 | | 72 826.00 | 703 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 305.00 | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 473.00 | 724 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 167.00 | 279 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 848.00 | | 3 950.00 | 399 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 704.00 | | 68 876.00 | 248 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 076.00 | 34 881.00 | 38 167.00 | 237 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 806.00 | 4 641.00 | | 64 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 269.00 | 30 239.00 | 38 167.00 | 172 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352 262.00 | 4 352 262.00 | | 4 352 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 857.00 | 66 539.00 | 63 318.00 | 129 857.00 |
VI Groupe et associés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195 390.00 | 4 195 390.00 | | 4 195 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 219.00 | 4 291 219.00 | 5 000.00 | 4 296 219.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 436.00 | 4 712 118.00 | 63 318.00 | 4 775 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
ST Autres comptes | 387 887.00 | | | 387 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 312.00 | | | 382 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 425.00 | | | 542 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |