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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 248.00 | 70 764.00 | 2 483.00 | 73 248.00 |
AH Fonds commercial | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 694.00 | 165 014.00 | 105 679.00 | 270 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 453.00 | 235 779.00 | 479 673.00 | 715 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 3 816 122.00 | | 3 816 122.00 | 3 816 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 902.00 | | 4 229 902.00 | 4 229 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 355.00 | 235 779.00 | 4 709 576.00 | 4 945 355.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DG Autres réserves | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 330 917.00 | | | 330 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 184.00 | | | 228 184.00 |
EA Autres dettes | 3 977 429.00 | | | 3 977 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 658.00 | | | 4 363 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 576.00 | | | 4 709 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 906.00 | | | 4 323 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 171.00 | | 64 171.00 | 724 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 889.00 | 715 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 889.00 | 270 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 798.00 | | | 403 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 412.00 | | 64 171.00 | 279 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 790.00 | 40 797.00 | 38 807.00 | 233 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 447.00 | 1 316.00 | | 69 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 342.00 | 39 480.00 | 38 807.00 | 164 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 429.00 | 3 977 429.00 | | 3 977 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 952.00 | 37 200.00 | 39 752.00 | 76 952.00 |
VI Groupe et associés | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795 210.00 | 3 795 210.00 | | 3 795 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 834.00 | 3 863 834.00 | 5 000.00 | 3 868 834.00 |
VW T.V.A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 658.00 | 4 323 906.00 | 39 752.00 | 4 363 658.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
ST Autres comptes | 475 533.00 | | | 475 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
ZE Dividendes | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |