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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 248.00 | 72 081.00 | 1 166.00 | 73 248.00 |
AH Fonds commercial | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 398.00 | 200 055.00 | 81 342.00 | 281 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 156.00 | 272 136.00 | 454 020.00 | 726 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BZ Autres créances | 4 421 660.00 | | 4 421 660.00 | 4 421 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 551 109.00 | | 551 109.00 | 551 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 107.00 | | 5 064 107.00 | 5 064 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 264.00 | 272 136.00 | 5 518 127.00 | 5 790 264.00 |
CU Autres participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DG Autres réserves | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DL TOTAL (I) | 385 515.00 | | | 385 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 643.00 | | | 381 643.00 |
EA Autres dettes | 4 671 170.00 | | | 4 671 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 611.00 | | | 5 117 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 127.00 | | | 5 518 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 502.00 | | | 5 107 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 453.00 | | 10 703.00 | 715 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 798.00 | | | 403 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 694.00 | | 10 703.00 | 270 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 779.00 | 36 357.00 | | 235 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 764.00 | 1 316.00 | | 70 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 014.00 | 35 040.00 | | 165 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671 170.00 | 4 671 170.00 | | 4 671 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 475.00 | 29 366.00 | 10 109.00 | 39 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419 329.00 | 4 419 329.00 | | 4 419 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 492.00 | 4 488 492.00 | 5 000.00 | 4 493 492.00 |
VW T.V.A. | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 611.00 | 5 107 502.00 | 10 109.00 | 5 117 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
ST Autres comptes | 394 239.00 | | | 394 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
ZE Dividendes | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 343.00 | | | 543 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |