| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 854.00 | 167 300.00 | 3 554.00 | 170 854.00 |
AN Terrains | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
AP Constructions | 2 829 405.00 | 883 842.00 | 1 945 563.00 | 2 829 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973 763.00 | 3 955 645.00 | 2 018 118.00 | 5 973 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 540.00 | 165 128.00 | 25 412.00 | 190 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249 759.00 | 5 175 773.00 | 4 073 986.00 | 9 249 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 905.00 | 47 664.00 | 1 654 241.00 | 1 701 905.00 |
BN En cours de production de biens | 362 988.00 | | 362 988.00 | 362 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 710 926.00 | 174 861.00 | 1 536 065.00 | 1 710 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 278.00 | | 379 278.00 | 379 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 582.00 | | 2 778 582.00 | 2 778 582.00 |
BZ Autres créances | 692 322.00 | | 692 322.00 | 692 322.00 |
CF Disponibilités | 821 216.00 | | 821 216.00 | 821 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 459 376.00 | 222 525.00 | 8 236 851.00 | 8 459 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 709 136.00 | 5 398 298.00 | 12 310 837.00 | 17 709 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 276.00 | 2 126 276.00 | | 2 126 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903 204.00 | 903 204.00 | | 903 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 109 110.00 | 6 365 054.00 | | 5 109 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 081.00 | 244 375.00 | | 378 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684 854.00 | 10 807 091.00 | | 9 684 854.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 734.00 | 525 790.00 | | 535 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 734.00 | 525 790.00 | | 558 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 775.00 | 1 475 771.00 | | 890 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 700.00 | 1 216 103.00 | | 1 111 700.00 |
EA Autres dettes | 64 773.00 | 112 601.00 | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 249.00 | 2 804 475.00 | | 2 067 249.00 |
ED (V) | | 5 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 838.00 | 14 143 049.00 | | 12 310 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 249.00 | 2 804 475.00 | | 2 067 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 608 262.00 | 5 608 262.00 | |
FG Production vendue services | 117 525.00 | 4 442 208.00 | 4 559 733.00 | 117 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 525.00 | 10 050 470.00 | 10 167 995.00 | 117 525.00 |
FM Production stockée | | | -210 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 671.00 | |
GE Autres charges | | | 340 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 751.00 | 23 062.00 | | 166 751.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 154 354.00 | 171 825.00 | | 154 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 249.00 | 635 520.00 | | 340 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 5 100.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 11 300.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 477.00 | 11 300.00 | | -39 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 691.00 | 15 737 194.00 | | 10 478 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 609.00 | 15 492 819.00 | | 10 100 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 081.00 | 244 375.00 | | 378 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 439.00 | | 1 160 314.00 | 9 453 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 672.00 | 997 321.00 | 9 249 759.00 | 366 672.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 623.00 | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 672.00 | 983 697.00 | 9 073 330.00 | 366 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 440.00 | | 3 038.00 | 181 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266 424.00 | | 1 157 276.00 | 9 266 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 115.00 | 545 079.00 | 983 420.00 | 5 614 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 774.00 | 1 149.00 | 13 623.00 | 179 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 484.00 | 543 929.00 | 969 797.00 | 5 430 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 790.00 | 84 671.00 | 51 728.00 | 525 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 331.00 | 81 426.00 | 110 232.00 | 251 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 331.00 | 81 426.00 | 110 232.00 | 251 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 121.00 | 166 098.00 | 161 960.00 | 777 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 098.00 | 161 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 775.00 | 890 775.00 | | 890 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 404.00 | 426 404.00 | | 426 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 866.00 | 587 866.00 | | 587 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 582.00 | | | 2 778 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 347 053.00 | | | 347 053.00 |
VP Divers | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 779.00 | 3 484 779.00 | | 3 484 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 249.00 | 2 067 249.00 | | 2 067 249.00 |