| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
AN Terrains | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
AP Constructions | 3 269 386.00 | 1 414 939.00 | 1 854 446.00 | 3 269 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010 510.00 | 5 374 430.00 | 1 636 080.00 | 7 010 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 646.00 | 183 490.00 | 10 156.00 | 193 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BF Prêts | 2 814 622.00 | | 2 814 622.00 | 2 814 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 568 247.00 | 7 147 570.00 | 6 420 677.00 | 13 568 247.00 |
BT Marchandises | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 617.00 | | 829 617.00 | 829 617.00 |
BZ Autres créances | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 925.00 | | 1 540 925.00 | 1 540 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 173.00 | 7 147 570.00 | 7 961 602.00 | 15 109 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 276.00 | 2 126 276.00 | | 2 126 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903 204.00 | 903 204.00 | | 903 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 186.00 | 5 196 169.00 | | 1 069 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 627.00 | 273 060.00 | | 240 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 475.00 | 9 666 892.00 | | 5 507 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 035.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 906 688.00 | 582 674.00 | | 906 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 688.00 | 599 709.00 | | 906 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 777.00 | 508 033.00 | | 492 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 560.00 | 1 170 208.00 | | 1 021 560.00 |
EA Autres dettes | 30 043.00 | 12 011.00 | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 439.00 | 1 714 917.00 | | 1 547 439.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 602.00 | 11 981 523.00 | | 7 961 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 692.00 | 8 196 121.00 | 8 277 813.00 | 81 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 692.00 | 8 196 121.00 | 8 277 813.00 | 81 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 762.00 | 17 035.00 | | 284 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 762.00 | 18 191.00 | | 284 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 727.00 | -18 191.00 | | -267 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 966.00 | 85 900.00 | | 116 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 388.00 | 8 100 433.00 | | 8 325 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 761.00 | 7 827 373.00 | | 8 084 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 627.00 | 273 060.00 | | 240 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 427 106.00 | | 2 431 171.00 | 13 427 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 290 029.00 | 1.00 | 13 568 247.00 | 2 290 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 029.00 | 1.00 | 10 575 924.00 | 2 290 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441 887.00 | | 2 424 066.00 | 10 441 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 508.00 | | 7 104.00 | 2 810 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 444.00 | 697 122.00 | -4.00 | 6 450 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 298.00 | 556.00 | | 170 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 289.00 | 696 566.00 | -4.00 | 6 276 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 709.00 | 345 619.00 | 38 641.00 | 599 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 777.00 | 492 777.00 | | 492 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 588.00 | 445 588.00 | | 445 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 860.00 | 524 860.00 | | 524 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UP Prêts | 2 814 622.00 | 1.00 | 2 814 621.00 | 2 814 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 1.00 | 2 990.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 829 617.00 | 829 617.00 | | 829 617.00 |
VB T. V. A. | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VC Groupe et associés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 306.00 | 992 695.00 | 2 817 611.00 | 3 810 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 439.00 | 1 547 439.00 | | 1 547 439.00 |