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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 854.00 | 169 006.00 | 1 848.00 | 170 854.00 |
AN Terrains | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
AP Constructions | 3 063 243.00 | 1 044 858.00 | 2 018 386.00 | 3 063 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047 131.00 | 4 381 842.00 | 1 665 289.00 | 6 047 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 646.00 | 171 851.00 | 21 795.00 | 193 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 404 365.00 | 5 771 412.00 | 6 632 953.00 | 12 404 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 927.00 | | 2 028 927.00 | 2 028 927.00 |
BZ Autres créances | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
CF Disponibilités | 2 233 782.00 | | 2 233 782.00 | 2 233 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 604.00 | | 5 083 604.00 | 5 083 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 969.00 | 5 771 412.00 | 11 716 557.00 | 17 487 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 276.00 | 2 126 276.00 | | 2 126 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903 204.00 | 903 204.00 | | 903 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 4 987 115.00 | 5 109 111.00 | | 4 987 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 055.00 | 378 082.00 | | 209 055.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393 831.00 | 9 684 854.00 | | 9 393 831.00 |
DP Provisions pour risques | 43 265.00 | 23 000.00 | | 43 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 969.00 | 535 734.00 | | 523 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 234.00 | 558 734.00 | | 567 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 209.00 | 890 776.00 | | 391 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 547.00 | 1 111 700.00 | | 1 122 547.00 |
EA Autres dettes | 241 731.00 | 64 774.00 | | 241 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 487.00 | 2 067 249.00 | | 1 755 487.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 557.00 | 12 310 837.00 | | 11 716 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 536 466.00 | | 3 536 466.00 | 3 536 466.00 |
FG Production vendue services | 45 241.00 | 7 421 406.00 | 7 466 646.00 | 45 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 707.00 | 7 421 406.00 | 11 003 112.00 | 3 581 707.00 |
FM Production stockée | | | -2 073 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 282.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 282.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 26 858.00 | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 40 759.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | -39 477.00 | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 660.00 | | 45 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 472.00 | 10 478 691.00 | | 9 232 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 417.00 | 10 100 610.00 | | 9 023 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 055.00 | 378 081.00 | | 209 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 249 760.00 | | 3 466 240.00 | 9 249 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 2 803 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 310.00 | 1 324.00 | 12 404 366.00 | 310 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 310.00 | | 9 425 858.00 | 310 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 330.00 | | 662 838.00 | 9 073 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 2 803 403.00 | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 772.00 | 595 637.00 | | 5 175 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 300.00 | 1 706.00 | | 167 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 615.00 | 593 931.00 | | 5 004 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 734.00 | 80 774.00 | 72 274.00 | 558 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 259.00 | 80 774.00 | 294 799.00 | 781 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 209.00 | 391 209.00 | | 391 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 214.00 | 513 214.00 | | 513 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 927.00 | | | 2 028 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VC Groupe et associés | 327 139.00 | | | 327 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 595.00 | 2 388 798.00 | 2 803 797.00 | 5 192 595.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 487.00 | 1 755 487.00 | | 1 755 487.00 |