| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
AN Terrains | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
AP Constructions | 3 486 251.00 | 1 615 179.00 | 1 871 072.00 | 3 486 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742 325.00 | 5 026 966.00 | 2 715 358.00 | 7 742 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 645.00 | 189 554.00 | 6 091.00 | 195 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 705 035.00 | | 705 035.00 | 705 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 366 795.00 | 7 002 554.00 | 5 364 240.00 | 12 366 795.00 |
BT Marchandises | 445 762.00 | | 445 762.00 | 445 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 189.00 | | 1 732 189.00 | 1 732 189.00 |
BZ Autres créances | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
CF Disponibilités | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 148.00 | | 2 749 148.00 | 2 749 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 943.00 | 7 002 554.00 | 8 113 388.00 | 15 115 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 276.00 | 2 126 276.00 | | 2 126 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 517.00 | 9 518.00 | | 9 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 225.00 | 105 226.00 | | 105 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903 203.00 | 903 204.00 | | 903 203.00 |
DG Autres réserves | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 813.00 | 1 069 186.00 | | 1 309 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 951.00 | 240 627.00 | | 54 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 426.00 | 5 507 475.00 | | 5 562 426.00 |
DP Provisions pour risques | 329 878.00 | 329 879.00 | | 329 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 139.00 | 576 809.00 | | 638 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 017.00 | 906 688.00 | | 968 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 811.00 | 492 777.00 | | 327 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 631.00 | 1 021 560.00 | | 1 235 631.00 |
EA Autres dettes | 19 501.00 | 30 043.00 | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 944.00 | 1 547 439.00 | | 1 582 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 388.00 | 7 961 602.00 | | 8 113 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 944.00 | 1 547 439.00 | | 1 582 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 726 277.00 | | 6 726 277.00 | 6 726 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 277.00 | | 6 726 277.00 | 6 726 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 284 762.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -267 726.00 | | -686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 593.00 | 9 484.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 290.00 | 116 966.00 | | 46 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 555.00 | 8 325 388.00 | | 6 735 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 603.00 | 8 084 761.00 | | 6 680 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 951.00 | 240 627.00 | | 54 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 568 247.00 | | 1 918 639.00 | 13 568 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112 577.00 | 705 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120 091.00 | 12 366 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 857.00 | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 657.00 | 11 490 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 924.00 | | 1 918 639.00 | 10 575 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 612.00 | | | 2 817 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 570.00 | 643 632.00 | 788 648.00 | 7 147 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 711.00 | | 3 857.00 | 174 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 859.00 | 643 632.00 | 784 791.00 | 6 972 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 688.00 | 61 330.00 | | 906 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 688.00 | 61 330.00 | | 906 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 811.00 | 327 811.00 | | 327 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 462.00 | 670 462.00 | | 670 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 455.00 | 449 455.00 | | 449 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UP Prêts | 705 035.00 | | 705 035.00 | 705 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 189.00 | 1 732 189.00 | | 1 732 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VB T. V. A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 293.00 | 1 866 258.00 | 705 035.00 | 2 571 293.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 944.00 | 1 582 944.00 | | 1 582 944.00 |