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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 13 541.00 | 2 945.00 | 10 596.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 13 711.00 | 8 961.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 10 659.00 | 3 722.00 | 14 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 117.00 | 27 316.00 | 194 801.00 | 222 117.00 |
BT Marchandises | 186 107.00 | 39 479.00 | 146 628.00 | 186 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 390.00 | 6 331.00 | 252 059.00 | 258 390.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | 30 699.00 | 12 054.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 922.00 | 76 510.00 | 423 412.00 | 499 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 040.00 | 103 826.00 | 618 213.00 | 722 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
DH Report à nouveau | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | -2 024.00 | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 424 697.00 | 387 234.00 | | 424 697.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 9 211.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 718.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 180 203.00 | | 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 31 989.00 | | 38 513.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 515.00 | 231 243.00 | | 188 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 213.00 | 623 478.00 | | 618 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 515.00 | 231 243.00 | | 188 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 988.00 | | 57 130.00 | 164 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | | 8 010.00 | 42 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 302.00 | | 49 119.00 | 110 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 306.00 | 3 010.00 | | 24 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 3 010.00 | | 24 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 859.00 | 621.00 | | 38 859.00 |
6T Sur comptes clients | 12 303.00 | 38 954.00 | 44 926.00 | 12 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 862.00 | 39 575.00 | 44 926.00 | 81 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 862.00 | 39 575.00 | 44 926.00 | 86 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 574.00 | 44 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
UX Autres créances clients | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |