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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
AP Constructions | 13 541.00 | 5 653.00 | 7 888.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 672.00 | 20 028.00 | 12 644.00 | 32 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 11 465.00 | 3 342.00 | 14 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 786.00 | 37 146.00 | 163 639.00 | 200 786.00 |
BT Marchandises | 304 360.00 | 22 922.00 | 281 437.00 | 304 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 679.00 | 2 962.00 | 331 716.00 | 334 679.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 186.00 | 25 885.00 | 749 301.00 | 775 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 972.00 | 63 032.00 | 912 940.00 | 975 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 415 024.00 | 370 375.00 | | 415 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 472.00 | 44 648.00 | | 66 472.00 |
DL TOTAL (I) | 535 818.00 | 469 346.00 | | 535 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 151.00 | 89.00 | | 38 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 402.00 | 154 256.00 | | 277 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264.00 | 42 239.00 | | 44 264.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 122.00 | 197 404.00 | | 377 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 940.00 | 666 750.00 | | 912 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 317.00 | | 40 425.00 | 190 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 956.00 | 97 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 956.00 | 200 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 30 000.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | | 10 425.00 | 50 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 701.00 | 5 645.00 | 199.00 | 31 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 701.00 | 5 645.00 | 199.00 | 31 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 213.00 | 23 062.00 | 22 352.00 | 22 213.00 |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | | 3 274.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 449.00 | 23 062.00 | 25 626.00 | 28 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 449.00 | 23 062.00 | 25 626.00 | 28 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 062.00 | 25 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
UX Autres créances clients | 330 889.00 | 330 889.00 | | 330 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 152.00 | 8 051.00 | 30 101.00 | 38 152.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 863.00 | 455 073.00 | 3 790.00 | 458 863.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 122.00 | 347 021.00 | 30 101.00 | 377 122.00 |