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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 13 541.00 | 4 299.00 | 9 242.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 16 271.00 | 6 400.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 11 129.00 | 3 252.00 | 14 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 317.00 | 31 701.00 | 158 615.00 | 190 317.00 |
BT Marchandises | 177 399.00 | 22 212.00 | 155 186.00 | 177 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 659.00 | 6 236.00 | 235 423.00 | 241 659.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 583.00 | 28 448.00 | 508 135.00 | 536 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 900.00 | 60 149.00 | 666 750.00 | 726 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 370 375.00 | 334 937.00 | | 370 375.00 |
DH Report à nouveau | | -2 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 37 463.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 469 346.00 | 424 697.00 | | 469 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 76.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 256.00 | 149 107.00 | | 154 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 38 513.00 | | 42 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 404.00 | 188 515.00 | | 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 750.00 | 618 213.00 | | 666 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 404.00 | 188 515.00 | | 197 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 801.00 | 127 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 801.00 | 190 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | 4 385.00 | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 4 385.00 | | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 479.00 | 22 213.00 | 39 480.00 | 39 479.00 |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | 95.00 | 6 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 510.00 | 22 213.00 | 70 275.00 | 76 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 510.00 | 22 213.00 | 75 275.00 | 81 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | 75 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
UX Autres créances clients | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 487.00 | 396 487.00 | | 396 487.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |