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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 62.00 | 194.00 | 257.00 |
AH Fonds commercial | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
AP Constructions | 13 541.00 | 7 007.00 | 6 534.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 011.00 | 27 555.00 | 42 456.00 | 70 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 612.00 | 16 086.00 | 36 526.00 | 52 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 867.00 | 50 712.00 | 128 154.00 | 178 867.00 |
BT Marchandises | 412 356.00 | 31 516.00 | 380 839.00 | 412 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 644.00 | 7 400.00 | 399 243.00 | 406 644.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CF Disponibilités | 250 759.00 | | 250 759.00 | 250 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 238.00 | 38 917.00 | 1 131 321.00 | 1 170 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 105.00 | 89 630.00 | 1 259 475.00 | 1 349 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 481 496.00 | 415 024.00 | | 481 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 046.00 | 66 472.00 | | 64 046.00 |
DL TOTAL (I) | 599 865.00 | 535 818.00 | | 599 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 075.00 | 38 027.00 | | 212 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 124.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 978.00 | 818.00 | | 69 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 277 402.00 | | 297 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 974.00 | 44 264.00 | | 68 974.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 16 485.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 610.00 | 377 122.00 | | 659 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 475.00 | 912 940.00 | | 1 259 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 678.00 | 347 021.00 | | 477 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 787.00 | | 75 402.00 | 200 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 321.00 | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 321.00 | 178 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | 258.00 | 42 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 022.00 | | 75 144.00 | 61 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 13 566.00 | | 37 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 147.00 | 13 503.00 | | 37 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 923.00 | 31 517.00 | 22 923.00 | 22 923.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 4 578.00 | 140.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 885.00 | 36 095.00 | 23 063.00 | 25 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 885.00 | 36 095.00 | 23 063.00 | 25 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 095.00 | 23 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 140.00 | 30 208.00 | 31 932.00 | 212 140.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 965.00 | 487 965.00 | | 487 965.00 |
VW T.V.A. | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 610.00 | 477 678.00 | 31 932.00 | 659 610.00 |