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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 31 483.00 | 30 525.00 | 958.00 | 31 483.00 |
AP Constructions | 400 450.00 | 328 579.00 | 71 872.00 | 400 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 358.00 | 78 788.00 | 7 570.00 | 86 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 772.00 | 111 617.00 | 37 155.00 | 148 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 806.00 | 553 486.00 | 142 320.00 | 695 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414.00 | 6.00 | 1 408.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 677 866.00 | 94 857.00 | 583 009.00 | 677 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 994.00 | 277 857.00 | 529 137.00 | 806 994.00 |
BZ Autres créances | 1 005 036.00 | | 1 005 036.00 | 1 005 036.00 |
CF Disponibilités | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 529.00 | 372 720.00 | 2 333 809.00 | 2 706 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 335.00 | 926 206.00 | 2 476 129.00 | 3 402 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 621 136.00 | 1 782 332.00 | | 1 621 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 225.00 | -161 196.00 | | -53 225.00 |
DK Provisions réglementées | -10 585.00 | -13 610.00 | | -10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 826.00 | 1 690 027.00 | | 1 639 826.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 674.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 352.00 | 426 165.00 | | 446 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 910.00 | 161 869.00 | | 127 910.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 29 745.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 303.00 | 618 453.00 | | 596 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 129.00 | 2 548 480.00 | | 2 476 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 303.00 | 618 453.00 | | 596 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 441.00 | 52.00 | 2 746 493.00 | 2 746 441.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 357.00 | 52.00 | 2 760 409.00 | 2 760 357.00 |
FM Production stockée | | | -321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 037.00 | 120 115.00 | | 16 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 13 194.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 14 194.00 | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355.00 | 101 240.00 | | 18 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | 968.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 380.00 | 105 721.00 | | 21 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 776.00 | -91 526.00 | | -15 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 857.00 | 3 585 377.00 | | 2 880 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 082.00 | 3 746 573.00 | | 2 934 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 225.00 | -161 196.00 | | -53 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 808.00 | | 13 241.00 | 682 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 695 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 671 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 090.00 | | 13 241.00 | 658 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 157.00 | 44 596.00 | 3 267.00 | 512 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 178.00 | 44 596.00 | 3 267.00 | 508 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -13 610.00 | 3 024.00 | | -13 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 116.00 | | 59 253.00 | 154 116.00 |
6T Sur comptes clients | 288 530.00 | 29 066.00 | 39 739.00 | 288 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 646.00 | 29 066.00 | 98 992.00 | 442 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 037.00 | 32 091.00 | 98 992.00 | 669 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 066.00 | 98 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 848 040.00 | | | 848 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 441.00 | 1 472 641.00 | 348 800.00 | 1 821 441.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 303.00 | 596 303.00 | | 596 303.00 |