| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 31 483.00 | 30 691.00 | 792.00 | 31 483.00 |
AP Constructions | 388 603.00 | 336 839.00 | 51 764.00 | 388 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 358.00 | 82 100.00 | 4 258.00 | 86 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 815.00 | 108 332.00 | 22 484.00 | 130 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 977.00 | 561 940.00 | 100 037.00 | 661 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 653 066.00 | 46 891.00 | 606 175.00 | 653 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 679.00 | 275 945.00 | 516 734.00 | 792 679.00 |
BZ Autres créances | 410 847.00 | | 410 847.00 | 410 847.00 |
CF Disponibilités | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 410.00 | 322 836.00 | 1 686 574.00 | 2 009 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 387.00 | 884 776.00 | 1 786 611.00 | 2 671 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 867 911.00 | 1 621 136.00 | | 867 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 354.00 | -53 225.00 | | -11 354.00 |
DK Provisions réglementées | -8 179.00 | -10 585.00 | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 930 878.00 | 1 639 826.00 | | 930 878.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 248.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 597.00 | 446 352.00 | | 410 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 226.00 | 127 910.00 | | 174 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 26 084.00 | 21 793.00 | | 26 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 732.00 | 596 303.00 | | 615 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 611.00 | 2 476 129.00 | | 1 786 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 732.00 | 596 303.00 | | 615 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 523.00 | 35.00 | 3 915 558.00 | 3 915 523.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 896.00 | 35.00 | 3 955 930.00 | 3 955 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 413.00 | 16 037.00 | | 18 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 4 353.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 250.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 5 603.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 701.00 | 18 355.00 | | 14 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | 3 024.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 207.00 | 21 380.00 | | 25 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 072.00 | -15 776.00 | | -18 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 907.00 | 2 880 857.00 | | 4 059 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 261.00 | 2 934 082.00 | | 4 071 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 354.00 | -53 225.00 | | -11 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 806.00 | | 6 481.00 | 695 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 310.00 | 661 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 310.00 | 637 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 088.00 | | 6 481.00 | 671 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 486.00 | 40 664.00 | 32 210.00 | 553 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 508.00 | 40 664.00 | 32 210.00 | 549 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -10 585.00 | 2 406.00 | | -10 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 863.00 | | 47 972.00 | 94 863.00 |
6T Sur comptes clients | 277 857.00 | 12 385.00 | 14 297.00 | 277 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 720.00 | 12 385.00 | 62 269.00 | 372 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 135.00 | 14 791.00 | 62 269.00 | 602 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 385.00 | 62 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 597.00 | 410 597.00 | | 410 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 460 788.00 | | | 460 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 259.00 | 872 563.00 | 339 696.00 | 1 212 259.00 |
VW T.V.A. | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 732.00 | 615 732.00 | | 615 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |