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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 31 482.00 | 30 956.00 | 525.00 | 31 482.00 |
AP Constructions | 409 014.00 | 361 918.00 | 47 095.00 | 409 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 358.00 | 84 974.00 | 1 383.00 | 86 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 888.00 | 117 665.00 | 25 223.00 | 142 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 677.00 | 599 492.00 | 96 185.00 | 695 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28.00 | 25.00 | 3.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 375 365.00 | 30 721.00 | 344 644.00 | 375 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 341.00 | 263 405.00 | 706 936.00 | 970 341.00 |
BZ Autres créances | 1 037 584.00 | | 1 037 584.00 | 1 037 584.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 949.00 | 294 151.00 | 2 108 798.00 | 2 402 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 627.00 | 893 643.00 | 2 204 983.00 | 3 098 627.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 886 014.00 | 856 557.00 | | 886 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 998.00 | 179 456.00 | | 175 998.00 |
DK Provisions réglementées | -4 295.00 | -5 154.00 | | -4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 216.00 | 1 113 359.00 | | 1 140 216.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 953.00 | 532.00 | | 34 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 086.00 | 380 323.00 | | 469 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 811.00 | 196 438.00 | | 292 811.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 30 845.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 766.00 | 608 139.00 | | 824 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 983.00 | 1 961 499.00 | | 2 204 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 766.00 | 608 139.00 | | 824 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 694.00 | | 3 667 694.00 | 3 667 694.00 |
FD Production vendue biens | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 881.00 | | 3 716 881.00 | 3 716 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 627.00 | 99 825.00 | | 175 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | 1 092.00 | | 5 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 579.00 | 1 300.00 | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 3 024.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 5 749.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | -4 448.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 819.00 | 3 999 610.00 | | 3 940 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 821.00 | 3 820 154.00 | | 3 764 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 998.00 | 179 456.00 | | 175 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 589.00 | | 14 119.00 | 681 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 695 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 636.00 | | 13 108.00 | 656 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | 1 011.00 | 9 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 353.00 | 24 139.00 | | 575 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 375.00 | 24 139.00 | | 571 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 155.00 | 859.00 | | -5 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 659.00 | 25.00 | 7 938.00 | 38 659.00 |
6T Sur comptes clients | 258 370.00 | 15 829.00 | 10 794.00 | 258 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 029.00 | 15 854.00 | 18 732.00 | 297 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 874.00 | 16 714.00 | 18 732.00 | 531 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 854.00 | 18 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 086.00 | 469 086.00 | | 469 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 657 379.00 | 657 379.00 | | 657 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 962.00 | | 312 962.00 | 312 962.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 859 392.00 | 859 392.00 | | 859 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 205.00 | 1 695 220.00 | 321 984.00 | 2 017 205.00 |
VW T.V.A. | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 767.00 | 824 767.00 | | 824 767.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |