| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 31 482.00 | 30 823.00 | 658.00 | 31 482.00 |
AP Constructions | 409 014.00 | 345 662.00 | 63 352.00 | 409 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 358.00 | 83 590.00 | 2 767.00 | 86 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 780.00 | 111 298.00 | 18 481.00 | 129 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 588.00 | 575 353.00 | 106 235.00 | 681 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 387 683.00 | 38 659.00 | 349 024.00 | 387 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 988.00 | 258 369.00 | 595 618.00 | 853 988.00 |
BZ Autres créances | 778 077.00 | | 778 077.00 | 778 077.00 |
CF Disponibilités | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 292.00 | 297 028.00 | 1 855 263.00 | 2 152 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 881.00 | 872 382.00 | 1 961 499.00 | 2 833 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 406.00 | | | 299 406.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 856 557.00 | 867 911.00 | | 856 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 456.00 | -11 354.00 | | 179 456.00 |
DK Provisions réglementées | -5 154.00 | -8 179.00 | | -5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 359.00 | 930 878.00 | | 1 113 359.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 463.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 323.00 | 410 597.00 | | 380 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 438.00 | 174 226.00 | | 196 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 362.00 | | |
EA Autres dettes | 30 845.00 | 26 084.00 | | 30 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 139.00 | 615 732.00 | | 608 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 499.00 | 1 786 611.00 | | 1 961 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 139.00 | 615 732.00 | | 608 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 626.00 | 58.00 | 3 777 684.00 | 3 777 626.00 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 937.00 | 58.00 | 3 814 995.00 | 3 814 937.00 |
FM Production stockée | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 37 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 825.00 | 18 413.00 | | 99 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 634.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 6 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 7 134.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14 701.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 8 099.00 | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | 2 406.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 25 206.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | -18 071.00 | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 610.00 | 4 059 907.00 | | 3 999 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 154.00 | 4 071 260.00 | | 3 820 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 456.00 | -11 353.00 | | 179 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 977.00 | | 22 112.00 | 661 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 681 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 656 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 259.00 | | 21 877.00 | 637 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | 235.00 | 9 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 940.00 | 23 749.00 | 10 336.00 | 561 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 961.00 | 23 750.00 | 10 336.00 | 557 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -8 179.00 | 3 024.00 | | -8 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 891.00 | | 8 232.00 | 46 891.00 |
6T Sur comptes clients | 275 945.00 | 18 163.00 | 35 739.00 | 275 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 836.00 | 18 163.00 | 43 971.00 | 322 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 657.00 | 21 188.00 | 43 971.00 | 554 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 163.00 | 43 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 324.00 | 380 324.00 | | 380 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 554 582.00 | 554 582.00 | | 554 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 493 087.00 | 493 087.00 | | 493 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 137.00 | 220 137.00 | | 220 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 990.00 | 1 338 543.00 | 307 447.00 | 1 645 990.00 |
VW T.V.A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 140.00 | 608 140.00 | | 608 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |