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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 289 701.00 | 106 666.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 093.00 | 608 927.00 | 108 166.00 | 717 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 007.00 | | 215 007.00 | 215 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 615.00 | | 467 615.00 | 467 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708.00 | 608 927.00 | 575 781.00 | 1 184 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 38 818.00 | 38 297.00 | | 38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 521.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 138 230.00 | 138 164.00 | | 138 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 223 333.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833.00 | 274 548.00 | | 209 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 3 479.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 551.00 | 501 360.00 | | 437 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781.00 | 639 524.00 | | 575 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 216.00 | | 430 216.00 | 430 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 216.00 | | 430 216.00 | 430 216.00 |
FM Production stockée | | | 51 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 261.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259.00 | 547 930.00 | | 481 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193.00 | 547 409.00 | | 481 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 521.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 593.00 | | 1 500.00 | 715 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 367.00 | | | 496 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 225.00 | | 1 500.00 | 219 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231.00 | 994.00 | | 318 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231.00 | 994.00 | | 218 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 367.00 | 13 334.00 | 289 701.00 | 276 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 367.00 | 13 334.00 | 289 701.00 | 276 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 367.00 | 13 334.00 | 289 701.00 | 276 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 833.00 | 209 833.00 | | 209 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |