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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 356 367.00 | 40 000.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 362.00 | 45 191.00 | 7 171.00 | 52 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 566.00 | 585 895.00 | 48 671.00 | 634 566.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CF Disponibilités | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 274.00 | | 493 274.00 | 493 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 840.00 | 585 895.00 | 541 945.00 | 1 127 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 42 421.00 | 41 794.00 | | 42 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 627.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 141 974.00 | 141 766.00 | | 141 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 091.00 | 268 882.00 | | 190 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 15 428.00 | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 3 200.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 971.00 | 487 510.00 | | 399 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 945.00 | 629 276.00 | | 541 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 648.00 | | 924 648.00 | 924 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 648.00 | | 924 648.00 | 924 648.00 |
FM Production stockée | | | 51 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 244.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 633.00 | 1 025 277.00 | | 976 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 425.00 | 1 024 650.00 | | 976 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 627.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 093.00 | | 7 386.00 | 717 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 912.00 | 634 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 912.00 | 138 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 367.00 | | | 496 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 725.00 | | 7 386.00 | 220 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 225.00 | 214.00 | 89 912.00 | 319 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 225.00 | 214.00 | 89 912.00 | 219 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 034.00 | 13 333.00 | 356 367.00 | 343 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 034.00 | 13 333.00 | 356 367.00 | 343 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 034.00 | 13 333.00 | 356 367.00 | 343 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VC Groupe et associés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 971.00 | 399 971.00 | | 399 971.00 |