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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 303 035.00 | 93 332.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 093.00 | 622 261.00 | 94 832.00 | 717 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 110.00 | | 443 110.00 | 443 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 203.00 | 622 261.00 | 537 942.00 | 1 160 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 38 884.00 | 38 818.00 | | 38 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 66.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 138 660.00 | 138 230.00 | | 138 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 199.00 | 220 000.00 | | 220 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 209 833.00 | | 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 4 822.00 | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 897.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 283.00 | 437 551.00 | | 399 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 942.00 | 575 781.00 | | 537 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 064.00 | | 474 064.00 | 474 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 064.00 | | 474 064.00 | 474 064.00 |
FM Production stockée | | | 33 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 33.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 339.00 | 481 259.00 | | 507 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 909.00 | 481 193.00 | | 506 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 66.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 093.00 | | | 717 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 367.00 | | | 496 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289 701.00 | 13 334.00 | | 289 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 701.00 | 13 334.00 | | 289 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 701.00 | 13 334.00 | | 289 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 622.00 | 174 622.00 | | 174 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 283.00 | 399 283.00 | | 399 283.00 |