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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 316 368.00 | 79 999.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 093.00 | 635 594.00 | 81 499.00 | 717 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
BZ Autres créances | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 235.00 | | 782 235.00 | 782 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 328.00 | 635 594.00 | 863 734.00 | 1 499 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 39 314.00 | 38 884.00 | | 39 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 430.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 139 690.00 | 138 660.00 | | 139 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 286.00 | 220 199.00 | | 240 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 931.00 | 166 000.00 | | 455 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | 11 470.00 | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 1 613.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 044.00 | 399 283.00 | | 724 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 734.00 | 537 942.00 | | 863 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 717.00 | | 939 717.00 | 939 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 717.00 | | 939 717.00 | 939 717.00 |
FM Production stockée | | | -127 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 215.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 460.00 | 507 339.00 | | 812 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 429.00 | 506 909.00 | | 811 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | 430.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 093.00 | | | 717 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 367.00 | | | 496 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 035.00 | 13 333.00 | 316 368.00 | 303 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 035.00 | 13 333.00 | 316 368.00 | 303 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 035.00 | 13 333.00 | 316 368.00 | 303 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 931.00 | 455 931.00 | | 455 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 536 786.00 | 536 786.00 | | 536 786.00 |
VB T. V. A. | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VI Groupe et associés | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 656.00 | 612 656.00 | | 612 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 044.00 | 724 044.00 | | 724 044.00 |