| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 830.00 | 157 476.00 | 43 354.00 | 200 830.00 |
AN Terrains | 21 274.00 | 5 911.00 | 15 363.00 | 21 274.00 |
AP Constructions | 137 387.00 | 5 759.00 | 131 628.00 | 137 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 852.00 | 528 162.00 | 95 690.00 | 623 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 139.00 | 208 534.00 | 450 604.00 | 659 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 032.00 | 905 843.00 | 855 189.00 | 1 761 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BT Marchandises | 6 159 691.00 | 829 411.00 | 5 330 280.00 | 6 159 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614 190.00 | 36 128.00 | 6 578 062.00 | 6 614 190.00 |
BZ Autres créances | 853 809.00 | | 853 809.00 | 853 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 100 493.00 | | 5 100 493.00 | 5 100 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 728.00 | | 381 728.00 | 381 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 825.00 | 865 539.00 | 18 294 286.00 | 19 159 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 969 556.00 | 1 771 382.00 | 19 198 174.00 | 20 969 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 779 916.00 | 1 922 667.00 | | 2 779 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 829.00 | 2 269 249.00 | | 2 761 829.00 |
DK Provisions réglementées | 122 779.00 | 196 100.00 | | 122 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164 524.00 | 9 888 016.00 | | 11 164 524.00 |
DP Provisions pour risques | 538 007.00 | 173 968.00 | | 538 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 007.00 | 173 968.00 | | 538 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 2 160 317.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 572.00 | 4 859 364.00 | | 5 720 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 711.00 | 2 203 792.00 | | 1 611 711.00 |
EA Autres dettes | 161 495.00 | 18 961.00 | | 161 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 643.00 | 9 242 434.00 | | 7 495 643.00 |
ED (V) | | 569 788.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 198 174.00 | 19 874 205.00 | | 19 198 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 857 019.00 | 258 963.00 | 36 115 982.00 | 35 857 019.00 |
FD Production vendue biens | | 421 200.00 | 421 200.00 | |
FG Production vendue services | 109 077.00 | 5 436.00 | 114 513.00 | 109 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 966 096.00 | 685 599.00 | 36 651 695.00 | 35 966 096.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 832 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 170 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 710.00 | |
GE Autres charges | | | 21 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 713 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 1 427.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 1 169.00 | | 7 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 321.00 | 55 816.00 | | 73 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 292.00 | 58 413.00 | | 81 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 971.00 | 2 644.00 | | 217 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 10 781.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 861.00 | 13 424.00 | | 218 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 568.00 | 44 988.00 | | -137 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 648.00 | 1 430 531.00 | | 959 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 964 318.00 | 34 706 176.00 | | 37 964 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 202 489.00 | 32 436 927.00 | | 35 202 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 829.00 | 2 269 249.00 | | 2 761 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 752.00 | | 427 061.00 | 1 497 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 114 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 488.00 | 67 292.00 | 1 761 032.00 | 96 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 200 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | 65 149.00 | 1 445 499.00 | 96 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 917.00 | | 405 219.00 | 1 201 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 545.00 | | 21 842.00 | 94 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 587.00 | 207 976.00 | 64 719.00 | 762 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 522.00 | 25 415.00 | 460.00 | 132 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 065.00 | 182 561.00 | 64 259.00 | 630 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 100.00 | | 73 321.00 | 196 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 968.00 | 399 408.00 | 35 369.00 | 173 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 164.00 | 829 411.00 | 894 164.00 | 894 164.00 |
6T Sur comptes clients | 125 931.00 | 16 235.00 | 106 038.00 | 125 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 095.00 | 845 646.00 | 1 000 202.00 | 1 020 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 162.00 | 1 245 054.00 | 1 108 892.00 | 1 390 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 356.00 | 1 035 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 572.00 | 5 720 572.00 | | 5 720 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 387.00 | 790 387.00 | | 790 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 344.00 | 607 344.00 | | 607 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 555 738.00 | | | 6 555 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VB T. V. A. | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157 216.00 | | | 2 157 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 221.00 | | | 354 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 728.00 | | | 381 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 429.00 | 7 849 726.00 | 114 703.00 | 7 964 429.00 |
VW T.V.A. | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 643.00 | 7 495 643.00 | | 7 495 643.00 |