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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 432.00 | 110 821.00 | 95 611.00 | 206 432.00 |
AN Terrains | 21 274.00 | 7 541.00 | 13 733.00 | 21 274.00 |
AP Constructions | 137 387.00 | 18 914.00 | 118 473.00 | 137 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 656.00 | 600 975.00 | 93 682.00 | 694 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 469.00 | 354 256.00 | 548 213.00 | 902 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 095.00 | 1 092 506.00 | 1 017 589.00 | 2 110 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BT Marchandises | 7 270 309.00 | 1 187 995.00 | 6 082 314.00 | 7 270 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 601.00 | 37 464.00 | 8 629 137.00 | 8 666 601.00 |
BZ Autres créances | 283 422.00 | | 283 422.00 | 283 422.00 |
CF Disponibilités | 4 018 177.00 | | 4 018 177.00 | 4 018 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 151.00 | | 510 151.00 | 510 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 775 760.00 | 1 225 458.00 | 19 550 302.00 | 20 775 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 888 527.00 | 2 317 964.00 | 20 570 563.00 | 22 888 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 026 073.00 | 3 576 434.00 | | 4 026 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 423.00 | 2 449 639.00 | | 2 371 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 496.00 | 11 526 073.00 | | 11 897 496.00 |
DP Provisions pour risques | 342 910.00 | 493 065.00 | | 342 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 910.00 | 493 065.00 | | 342 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 299.00 | 5 422 166.00 | | 5 961 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 404.00 | 1 849 805.00 | | 2 356 404.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | 29 627.00 | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 157.00 | 7 302 234.00 | | 8 330 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 570 563.00 | 19 321 372.00 | | 20 570 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 330 157.00 | 7 302 234.00 | | 8 330 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 877 281.00 | 247 389.00 | 38 124 670.00 | 37 877 281.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 189.00 | 7 570.00 | 193 759.00 | 186 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 063 471.00 | 254 959.00 | 38 318 430.00 | 38 063 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 613 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 774 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 43 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 726 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 122 818.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 259.00 | -36 979.00 | | 66 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 817.00 | -34 429.00 | | 69 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 640.00 | 157 247.00 | | -67 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 390.00 | 308 902.00 | | 312 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 357.00 | 1 150 324.00 | | 1 135 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 626 164.00 | 39 999 484.00 | | 39 626 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 254 742.00 | 37 549 846.00 | | 37 254 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 423.00 | 2 449 639.00 | | 2 371 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 649.00 | | | 1 906 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 430.00 | | | 1 618 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 656.00 | 180 286.00 | 11 436.00 | 923 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 858.00 | 36 963.00 | | 73 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 798.00 | 143 323.00 | 11 436.00 | 849 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 065.00 | 24 316.00 | 174 471.00 | 493 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961 617.00 | 1 187 995.00 | 961 617.00 | 961 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 936.00 | 1 197 845.00 | 970 323.00 | 997 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 001.00 | 1 222 161.00 | 1 144 794.00 | 1 491 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219 490.00 | 1 134 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 671.00 | 10 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 299.00 | 5 961 299.00 | | 5 961 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 601.00 | 8 666 601.00 | | 8 666 601.00 |
VP Divers | 283 422.00 | 283 422.00 | | 283 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356 404.00 | 2 356 404.00 | | 2 356 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 151.00 | 510 151.00 | | 510 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 077.00 | 9 460 174.00 | 116 903.00 | 9 577 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 157.00 | 8 330 157.00 | | 8 330 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |