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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 363.00 | 127 436.00 | 168 927.00 | 296 363.00 |
AN Terrains | 31 249.00 | 8 810.00 | 22 439.00 | 31 249.00 |
AP Constructions | 137 387.00 | 25 784.00 | 111 603.00 | 137 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 960.00 | 541 294.00 | 94 666.00 | 635 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 720.00 | 462 317.00 | 562 402.00 | 1 024 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 088.00 | 1 165 641.00 | 1 164 447.00 | 2 330 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BT Marchandises | 7 862 916.00 | 1 314 127.00 | 6 548 789.00 | 7 862 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519 906.00 | 45 442.00 | 8 474 464.00 | 8 519 906.00 |
BZ Autres créances | 1 311 602.00 | | 1 311 602.00 | 1 311 602.00 |
CF Disponibilités | 3 600 836.00 | | 3 600 836.00 | 3 600 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 713.00 | | 641 713.00 | 641 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 985 614.00 | 1 359 569.00 | 20 626 045.00 | 21 985 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 325 247.00 | 2 525 209.00 | 21 800 037.00 | 24 325 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397 496.00 | 4 026 073.00 | | 4 397 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 411.00 | 2 371 423.00 | | 2 462 411.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 907.00 | 11 897 496.00 | | 12 359 907.00 |
DP Provisions pour risques | 351 944.00 | 342 910.00 | | 351 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 944.00 | 342 910.00 | | 351 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 989.00 | 5 961 299.00 | | 6 494 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 261.00 | 2 356 404.00 | | 2 560 261.00 |
EA Autres dettes | | 12 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 088 186.00 | 8 330 157.00 | | 9 088 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 800 037.00 | 20 570 563.00 | | 21 800 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 055 250.00 | 8 330 157.00 | | 9 055 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 029 087.00 | 277 982.00 | 42 307 069.00 | 42 029 087.00 |
FG Production vendue services | 119 742.00 | 9 657.00 | 129 399.00 | 119 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 148 829.00 | 287 639.00 | 42 436 468.00 | 42 148 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 761 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 192 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 665.00 | |
GE Autres charges | | | 62 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 552 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 2 177.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | 66 259.00 | | 10 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 818.00 | 3 557.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 218.00 | 69 817.00 | | 20 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 818.00 | -67 640.00 | | -11 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 383.00 | 312 390.00 | | 391 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 586.00 | 1 135 357.00 | | 1 328 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 774 803.00 | 39 626 164.00 | | 42 774 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 312 392.00 | 37 254 742.00 | | 40 312 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 411.00 | 2 371 423.00 | | 2 462 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 432.00 | 136 918.00 | 46 987.00 | 206 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 903.00 | 3 041.00 | 1 215.00 | 116 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 506.00 | 242 169.00 | 169 034.00 | 1 092 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 821.00 | 63 602.00 | 46 987.00 | 110 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 685.00 | 178 567.00 | 122 047.00 | 981 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 989.00 | 6 494 989.00 | | 6 494 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560 261.00 | 2 560 261.00 | | 2 560 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 519 906.00 | 8 459 720.00 | 60 186.00 | 8 519 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 602.00 | 1 311 602.00 | | 1 311 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 713.00 | 641 713.00 | | 641 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 951.00 | 10 413 035.00 | 178 915.00 | 10 591 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 250.00 | 9 055 250.00 | | 9 055 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |