| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 438.00 | 247 462.00 | 200 975.00 | 448 438.00 |
AN Terrains | 31 248.00 | 12 506.00 | 18 742.00 | 31 248.00 |
AP Constructions | 137 387.00 | 39 522.00 | 97 864.00 | 137 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 561.00 | 143 153.00 | 79 408.00 | 222 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 299.00 | 646 562.00 | 594 737.00 | 1 241 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 160.00 | 1 089 206.00 | 1 141 953.00 | 2 231 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BT Marchandises | 9 521 405.00 | 1 027 223.00 | 8 494 182.00 | 9 521 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411 023.00 | 144 235.00 | 8 266 788.00 | 8 411 023.00 |
BZ Autres créances | 194 852.00 | | 194 852.00 | 194 852.00 |
CF Disponibilités | 3 725 716.00 | | 3 725 716.00 | 3 725 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 352 870.00 | 1 171 458.00 | 22 181 412.00 | 23 352 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 584 505.00 | 2 260 665.00 | 23 323 839.00 | 25 584 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 487 813.00 | 3 859 907.00 | | 3 487 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 616.00 | 3 627 907.00 | | 3 647 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635 429.00 | 12 987 814.00 | | 12 635 429.00 |
DP Provisions pour risques | 119 074.00 | 456 914.00 | | 119 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 22 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 074.00 | 478 914.00 | | 165 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 170.00 | 6 400 215.00 | | 6 626 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 517.00 | 3 467 092.00 | | 3 111 517.00 |
EA Autres dettes | 437 230.00 | | | 437 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 523 336.00 | 9 867 307.00 | | 10 523 336.00 |
ED (V) | | 30 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 323 839.00 | 23 364 272.00 | | 23 323 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 523 336.00 | 9 867 307.00 | | 10 523 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 367 126.00 | 451 047.00 | 45 818 173.00 | 45 367 126.00 |
FG Production vendue services | 104 365.00 | 12 046.00 | 116 411.00 | 104 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 471 492.00 | 463 093.00 | 45 934 585.00 | 45 471 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 918 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 116 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 261 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 271.00 | |
GE Autres charges | | | 45 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 021 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127.00 | 7 912.00 | | 12 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 10 312.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 250.00 | 7 014.00 | | 182 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 440.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 577.00 | 23 176.00 | | 182 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 450.00 | -12 863.00 | | -170 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 248.00 | 548 038.00 | | 601 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 634.00 | 1 800 619.00 | | 1 514 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 978 620.00 | 43 503 403.00 | | 46 978 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 331 004.00 | 39 875 496.00 | | 43 331 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 616.00 | 3 627 907.00 | | 3 647 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 675.00 | | 486 827.00 | 2 328 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204.00 | 120 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 190.00 | 442 152.00 | 2 231 160.00 | 142 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | 438 947.00 | 1 662 563.00 | 142 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 020.00 | | 144 418.00 | 304 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 669.00 | | 339 032.00 | 1 904 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 985.00 | | 3 377.00 | 119 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 526.00 | 225 300.00 | 438 620.00 | 1 302 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 967.00 | 49 495.00 | | 197 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 558.00 | 175 805.00 | 438 620.00 | 1 104 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 913.00 | 117 745.00 | 431 585.00 | 478 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 270 960.00 | 33 937.00 | 277 674.00 | 1 270 960.00 |
6T Sur comptes clients | 40 572.00 | 122 952.00 | 19 289.00 | 40 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 532.00 | 156 889.00 | 296 963.00 | 1 311 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 446.00 | 274 634.00 | 728 548.00 | 1 790 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 160.00 | 728 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 170.00 | 6 626 170.00 | | 6 626 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 958.00 | 1 443 958.00 | | 1 443 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 417.00 | 887 417.00 | | 887 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 548.00 | 283 548.00 | | 283 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 230.00 | 437 230.00 | | 437 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 418.00 | 248 418.00 | | 248 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 221 893.00 | 8 221 893.00 | | 8 221 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
VB T. V. A. | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176 065.00 | 9 866 777.00 | 309 287.00 | 10 176 065.00 |
VW T.V.A. | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 523 336.00 | 10 523 336.00 | | 10 523 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 367.00 | | | 505 367.00 |
ST Autres comptes | 2 549 385.00 | | | 2 549 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 097.00 | | | 792 097.00 |
YT Sous‐traitance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 988 875.00 | | | 6 988 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 190 346.00 | | | 2 190 346.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 194 072.00 | | | 4 194 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |