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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 815.00 | 35 592.00 | 6 222.00 | 41 815.00 |
AP Constructions | 553 690.00 | 472 691.00 | 80 999.00 | 553 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 544.00 | 119 129.00 | 25 415.00 | 144 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 034.00 | 162 032.00 | 67 002.00 | 229 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 713.00 | 789 445.00 | 180 268.00 | 969 713.00 |
BP En cours de production de services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BT Marchandises | 2 472 915.00 | 54 671.00 | 2 418 245.00 | 2 472 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 283.00 | 20 398.00 | 251 885.00 | 272 283.00 |
BZ Autres créances | 903 946.00 | | 903 946.00 | 903 946.00 |
CF Disponibilités | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 773.00 | 75 069.00 | 3 660 704.00 | 3 735 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 486.00 | 864 514.00 | 3 840 972.00 | 4 705 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 57 117.00 | 13 582.00 | | 57 117.00 |
DH Report à nouveau | | -18 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 61 575.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 501 130.00 | 475 117.00 | | 501 130.00 |
DP Provisions pour risques | 38 447.00 | 9 136.00 | | 38 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 447.00 | 11 361.00 | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 571.00 | 865 522.00 | | 1 145 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 208.00 | 1 374 393.00 | | 1 875 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 560.00 | 202 814.00 | | 123 560.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 695.00 | 52 707.00 | | 107 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 395.00 | 2 495 437.00 | | 3 301 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 972.00 | 2 981 915.00 | | 3 840 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 086 283.00 | | 6 086 283.00 | 6 086 283.00 |
FG Production vendue services | 371 969.00 | 124 957.00 | 496 926.00 | 371 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 252.00 | 124 957.00 | 6 583 210.00 | 6 458 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 188 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 085.00 | 7 935 482.00 | | 6 688 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 072.00 | 7 873 906.00 | | 6 662 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 61 575.00 | | 26 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 386.00 | 54 671.00 | 81 386.00 | 81 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 784.00 | 54 671.00 | 81 386.00 | 101 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 784.00 | 54 671.00 | 81 386.00 | 101 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 208.00 | 1 875 208.00 | | 1 875 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 017.00 | 1 189 387.00 | 630.00 | 1 190 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 279.00 | 3 201 165.00 | 54 113.00 | 3 255 279.00 |