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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 889.00 | 39 248.00 | 641.00 | 39 889.00 |
AP Constructions | 549 501.00 | 484 201.00 | 65 299.00 | 549 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 422.00 | 132 582.00 | 18 839.00 | 151 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 518.00 | 151 536.00 | 67 982.00 | 219 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 959.00 | 807 567.00 | 153 391.00 | 960 959.00 |
BP En cours de production de services | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BT Marchandises | 2 152 461.00 | 16 963.00 | 2 135 499.00 | 2 152 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 770.00 | 7 298.00 | 361 473.00 | 368 770.00 |
BZ Autres créances | 897 104.00 | | 897 104.00 | 897 104.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 042.00 | 24 260.00 | 3 442 781.00 | 3 467 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 001.00 | 831 828.00 | 3 596 173.00 | 4 428 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | -40 537.00 | | | -40 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 416.00 | -40 537.00 | | -71 416.00 |
DL TOTAL (I) | 389 177.00 | 460 593.00 | | 389 177.00 |
DP Provisions pour risques | 44 911.00 | 41 917.00 | | 44 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 911.00 | 41 917.00 | | 44 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 725.00 | 1 051 592.00 | | 1 285 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 579.00 | 21 950.00 | | 50 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 580.00 | 2 020 561.00 | | 1 605 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 093.00 | 130 798.00 | | 139 093.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 868.00 | 64 543.00 | | 80 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 086.00 | 3 289 684.00 | | 3 162 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 173.00 | 3 792 194.00 | | 3 596 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 940.00 | | 7 017 940.00 | 7 017 940.00 |
FG Production vendue services | 503 687.00 | | 503 687.00 | 503 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 628.00 | | 7 521 628.00 | 7 521 628.00 |
FM Production stockée | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 379 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 14 345.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 14 345.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -14 345.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 543.00 | 7 320 122.00 | | 7 617 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 960.00 | 7 360 660.00 | | 7 688 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 416.00 | -40 537.00 | | -71 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 917.00 | 2 994.00 | | 41 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 912.00 | 16 963.00 | 33 912.00 | 33 912.00 |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 210.00 | 16 963.00 | 33 912.00 | 41 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 127.00 | 19 957.00 | 33 912.00 | 83 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 580.00 | 1 605 580.00 | | 1 605 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 725.00 | 1 252 892.00 | 32 833.00 | 1 285 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 958.00 | 1 282 328.00 | 630.00 | 1 282 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 507.00 | 3 078 673.00 | 32 833.00 | 3 111 507.00 |