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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 554.00 | 13 612.00 | 14 167.00 |
AP Constructions | 54 269.00 | 2 954.00 | 51 315.00 | 54 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 040.00 | 10 039.00 | 63 001.00 | 73 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 7 644.00 | 29 809.00 | 37 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 560.00 | 21 192.00 | 158 368.00 | 179 560.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 946.00 | | 719 946.00 | 719 946.00 |
BZ Autres créances | 1 020 569.00 | | 1 020 569.00 | 1 020 569.00 |
CF Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 902.00 | | 1 797 902.00 | 1 797 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 462.00 | 21 192.00 | 1 956 270.00 | 1 977 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | -305 353.00 | -111 954.00 | | -305 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | -193 400.00 | | -2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 193 661.00 | 195 777.00 | | 193 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 838.00 | 716 006.00 | | 802 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 016.00 | 11 002.00 | | 35 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 912.00 | 1 219 285.00 | | 670 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 430.00 | 176 113.00 | | 83 430.00 |
EA Autres dettes | 170 033.00 | 58 217.00 | | 170 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 608.00 | 2 180 623.00 | | 1 762 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 270.00 | 2 376 400.00 | | 1 956 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 922.00 | | 836 922.00 | 836 922.00 |
FG Production vendue services | 122 057.00 | 392.00 | 122 449.00 | 122 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 979.00 | 392.00 | 959 371.00 | 958 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 6 191.00 | | 14 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 164.00 | 6 191.00 | | 347 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 162.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 894.00 | 162.00 | | 130 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 270.00 | 6 029.00 | | 216 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 242.00 | 6 247 271.00 | | 1 355 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 357.00 | 6 440 671.00 | | 1 357 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116.00 | -193 400.00 | | -2 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 343.00 | 23 461.00 | 842 612.00 | 840 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 828.00 | 556.00 | 39 829.00 | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 515.00 | 22 905.00 | 802 783.00 | 800 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 912.00 | 670 912.00 | | 670 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 838.00 | 792 809.00 | 10 029.00 | 802 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 826.00 | 1 740 826.00 | | 1 740 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 456.00 | 1 740 826.00 | 630.00 | 1 741 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 592.00 | 1 717 563.00 | 10 029.00 | 1 727 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |