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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 889.00 | 39 828.00 | 61.00 | 39 889.00 |
AP Constructions | 549 501.00 | 491 823.00 | 57 677.00 | 549 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 242.00 | 138 942.00 | 14 300.00 | 153 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 518.00 | 169 750.00 | 49 768.00 | 219 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 779.00 | 840 343.00 | 122 436.00 | 962 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 929 201.00 | | 929 201.00 | 929 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 881.00 | | 584 881.00 | 584 881.00 |
BZ Autres créances | 676 984.00 | | 676 984.00 | 676 984.00 |
CF Disponibilités | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 964.00 | | 2 253 964.00 | 2 253 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 743.00 | 840 343.00 | 2 376 400.00 | 3 216 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | -111 954.00 | -40 537.00 | | -111 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 400.00 | -71 416.00 | | -193 400.00 |
DL TOTAL (I) | 195 777.00 | 389 177.00 | | 195 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 006.00 | 1 285 725.00 | | 716 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 002.00 | 50 579.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 285.00 | 1 605 580.00 | | 1 219 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 113.00 | 139 093.00 | | 176 113.00 |
EA Autres dettes | 58 217.00 | 240.00 | | 58 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180 623.00 | 3 162 086.00 | | 2 180 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 400.00 | 3 596 173.00 | | 2 376 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738 873.00 | | 5 738 873.00 | 5 738 873.00 |
FG Production vendue services | 380 397.00 | 36 984.00 | 417 381.00 | 380 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 270.00 | 36 984.00 | 6 156 254.00 | 6 119 270.00 |
FM Production stockée | | | -16 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | 51.00 | | 6 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | 51.00 | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 25.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 25.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 029.00 | 26.00 | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 271.00 | 7 617 543.00 | | 6 247 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 671.00 | 7 688 960.00 | | 6 440 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 400.00 | -71 416.00 | | -193 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 567.00 | 32 775.00 | | 807 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 248.00 | 579.00 | | 39 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 319.00 | 32 196.00 | | 768 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 260.00 | | 24 261.00 | 24 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 171.00 | | 69 172.00 | 69 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 285.00 | 1 219 285.00 | | 1 219 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 006.00 | 694 339.00 | 21 667.00 | 716 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 756.00 | 1 265 756.00 | | 1 265 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 386.00 | 1 265 756.00 | 630.00 | 1 266 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 621.00 | 2 147 954.00 | 21 667.00 | 2 169 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |