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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 534.00 | 134.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 862.00 | 156 662.00 | 100 200.00 | 256 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 617.00 | 178 155.00 | 114 462.00 | 292 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
BT Marchandises | 906 780.00 | | 906 780.00 | 906 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 557.00 | | 449 557.00 | 449 557.00 |
BZ Autres créances | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
CF Disponibilités | 1 063 012.00 | | 1 063 012.00 | 1 063 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 213.00 | | 2 708 213.00 | 2 708 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 830.00 | 178 155.00 | 2 822 675.00 | 3 000 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 246.00 | 215 019.00 | | 215 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 585.00 | 288 227.00 | | 424 585.00 |
DL TOTAL (I) | 969 831.00 | 833 246.00 | | 969 831.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 128 434.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 128 434.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 082.00 | 11 544.00 | | 98 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 928.00 | 511 224.00 | | 564 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 190.00 | 444 889.00 | | 523 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 296.00 | 208 199.00 | | 344 296.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 7 744.00 | | 13 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 127.00 | 558 877.00 | | 303 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 345.00 | 1 742 478.00 | | 1 847 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 675.00 | 2 704 157.00 | | 2 822 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 210.00 | | 80 286.00 | 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 843.00 | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 879.00 | 292 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 036.00 | 257 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 280.00 | | 80 286.00 | 202 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 536.00 | 18 012.00 | 14 393.00 | 174 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 577.00 | 18 012.00 | 14 393.00 | 153 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 434.00 | 5 500.00 | 128 434.00 | 128 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 434.00 | 5 500.00 | 128 434.00 | 128 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 128 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 190.00 | 523 190.00 | | 523 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 649.00 | 578 649.00 | | 578 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 127.00 | 303 127.00 | | 303 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 082.00 | 25 800.00 | 72 282.00 | 98 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 641.00 | 679 513.00 | 14 128.00 | 693 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 345.00 | 1 775 063.00 | 72 282.00 | 1 847 345.00 |