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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 13 345.00 | 74.00 | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 160.00 | 139 333.00 | 113 827.00 | 253 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 571.00 | 152 678.00 | 256 893.00 | 409 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
BT Marchandises | 407 893.00 | | 407 893.00 | 407 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 912.00 | 19 450.00 | 484 462.00 | 503 912.00 |
BZ Autres créances | 1 096 752.00 | | 1 096 752.00 | 1 096 752.00 |
CF Disponibilités | 547 185.00 | | 547 185.00 | 547 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 964.00 | 19 450.00 | 2 714 514.00 | 2 733 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 536.00 | 172 128.00 | 2 971 408.00 | 3 143 536.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 504 644.00 | | | 504 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 644.00 | | | 1 030 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 112.00 | | | 491 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 529.00 | | | 552 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 245.00 | | | 396 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 763.00 | | | 1 940 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 408.00 | | | 2 971 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 880.00 | | | 1 476 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 026.00 | | 793.00 | 409 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 142 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 409 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 620.00 | | 541.00 | 252 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 986.00 | | 252.00 | 142 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 873.00 | 39 806.00 | | 112 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 402.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 930.00 | 39 404.00 | | 99 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 245.00 | 396 245.00 | | 396 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 870.00 | 569 870.00 | | 569 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 913.00 | 503 913.00 | | 503 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 113.00 | 27 230.00 | 388 591.00 | 491 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 752.00 | 1 096 752.00 | | 1 096 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 953.00 | 1 704 962.00 | 141 991.00 | 1 846 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 764.00 | 1 476 881.00 | 388 591.00 | 1 940 764.00 |