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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 875.00 | 94 066.00 | 81 809.00 | 175 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 201.00 | 106 280.00 | 233 921.00 | 340 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BT Marchandises | 941 148.00 | | 941 148.00 | 941 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BZ Autres créances | 785 092.00 | | 785 092.00 | 785 092.00 |
CF Disponibilités | 333 339.00 | | 333 339.00 | 333 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 534.00 | | 2 301 534.00 | 2 301 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 735.00 | 106 280.00 | 2 535 455.00 | 2 641 735.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 989.00 | | | -157 989.00 |
DL TOTAL (I) | 393 628.00 | | | 393 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 662.00 | | | 1 369 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 367.00 | | | 267 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 826.00 | | | 2 141 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 455.00 | | | 2 535 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 703.00 | | | 2 099 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 764.00 | | 39 701.00 | 378 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 144 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 264.00 | 340 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 745.00 | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 144.00 | 183 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | | 37 382.00 | 214 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 473.00 | | 2 319.00 | 143 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 776.00 | 22 393.00 | 76 889.00 | 160 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | 8 745.00 | 20 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 817.00 | 22 393.00 | 68 144.00 | 139 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VC Groupe et associés | 785 093.00 | 785 093.00 | | 785 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 392.00 | 32 269.00 | 42 123.00 | 74 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 663.00 | 1 369 663.00 | | 1 369 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 254.00 | 996 837.00 | 143 417.00 | 1 140 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 827.00 | 2 099 703.00 | 42 123.00 | 2 141 827.00 |