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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 667.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 664.00 | 139 150.00 | 74 514.00 | 213 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 764.00 | 160 776.00 | 217 988.00 | 378 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BT Marchandises | 907 543.00 | | 907 543.00 | 907 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 379.00 | | 142 379.00 | 142 379.00 |
BZ Autres créances | 758 952.00 | | 758 952.00 | 758 952.00 |
CF Disponibilités | 308 178.00 | | 308 178.00 | 308 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 214.00 | | 2 220 214.00 | 2 220 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 979.00 | 160 776.00 | 2 438 202.00 | 2 598 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 639 830.00 | | | 639 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 617.00 | | | 1 151 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 686.00 | | | 457 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 376.00 | | | 283 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 084.00 | | | 1 281 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 202.00 | | | 2 438 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 937.00 | | | 1 233 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 617.00 | | | 292 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 376.00 | 283 376.00 | | 283 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 686.00 | 457 686.00 | | 457 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 995.00 | 270 995.00 | | 270 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 282.00 | 25 135.00 | 47 147.00 | 72 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VP Divers | 758 952.00 | | | 758 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 029.00 | 985 556.00 | 143 473.00 | 1 129 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 085.00 | 1 233 938.00 | 47 147.00 | 1 281 085.00 |