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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 704.00 | 115 026.00 | 9 679.00 | 124 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 878.00 | 117 026.00 | 65 852.00 | 182 878.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 314.00 | 3 195.00 | 454 119.00 | 457 314.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 480.00 | 5 608.00 | 808 873.00 | 814 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 358.00 | 122 633.00 | 874 725.00 | 997 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 931.00 | 352 277.00 | | 81 931.00 |
DH Report à nouveau | | 341 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 250.00 | 168 362.00 | | 223 250.00 |
DL TOTAL (I) | 349 181.00 | 905 931.00 | | 349 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 327.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 304.00 | 318 891.00 | | 358 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | 111 565.00 | | 109 993.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 1 746.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 544.00 | 432 529.00 | | 525 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 725.00 | 1 338 460.00 | | 874 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 331.00 | 95 688.00 | 1 234 019.00 | 1 138 331.00 |
FG Production vendue services | 167 512.00 | 505 600.00 | 673 112.00 | 167 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 843.00 | 601 288.00 | 1 907 131.00 | 1 305 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 90.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 90.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 410.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 698.00 | 77 009.00 | | 104 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 094.00 | 1 775 609.00 | | 1 913 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 844.00 | 1 607 247.00 | | 1 689 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 250.00 | 168 362.00 | | 223 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 962.00 | | 1 960.00 | 180 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 182 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | | 1 940.00 | 122 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | 21.00 | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 134.00 | 6 892.00 | | 110 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 134.00 | 6 892.00 | | 108 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 304.00 | 358 304.00 | | 358 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 454 028.00 | | | 454 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 256.00 | 487 531.00 | 13 725.00 | 501 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 544.00 | 525 544.00 | | 525 544.00 |