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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 804.00 | 119 177.00 | 5 627.00 | 124 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 028.00 | 121 177.00 | 61 851.00 | 183 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 392.00 | | 637 392.00 | 637 392.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 257 524.00 | | 257 524.00 | 257 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 004.00 | | 925 004.00 | 925 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 033.00 | 121 177.00 | 986 856.00 | 1 108 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
DG Autres réserves | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 754.00 | 223 250.00 | | 142 754.00 |
DL TOTAL (I) | 441 935.00 | 349 181.00 | | 441 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 285.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 581.00 | 358 304.00 | | 444 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 718.00 | 109 993.00 | | 99 718.00 |
EA Autres dettes | | 5 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 921.00 | 525 544.00 | | 544 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 856.00 | 874 725.00 | | 986 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 552.00 | 43 714.00 | 1 608 266.00 | 1 564 552.00 |
FG Production vendue services | 604 630.00 | 993.00 | 605 623.00 | 604 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 182.00 | 44 707.00 | 2 213 889.00 | 2 169 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 234.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 234.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | -234.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 066.00 | 104 698.00 | | 64 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 132.00 | 1 913 094.00 | | 2 245 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 378.00 | 1 689 844.00 | | 2 102 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 754.00 | 223 250.00 | | 142 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 878.00 | | 701.00 | 182 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 183 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 124 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 704.00 | | 650.00 | 124 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | 51.00 | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 026.00 | 4 701.00 | 550.00 | 117 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 026.00 | 4 701.00 | 550.00 | 115 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 581.00 | 444 581.00 | | 444 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 637 392.00 | | | 637 392.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 970.00 | 667 480.00 | 10 490.00 | 677 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 921.00 | 544 921.00 | | 544 921.00 |