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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 638.00 | 124 320.00 | 70 318.00 | 194 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 153.00 | 126 320.00 | 126 833.00 | 253 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 272.00 | 4 269.00 | 605 003.00 | 609 272.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 385 093.00 | | 385 093.00 | 385 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 055.00 | 4 269.00 | 1 020 786.00 | 1 025 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 208.00 | 130 589.00 | 1 147 618.00 | 1 278 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
DG Autres réserves | 316 004.00 | 173 250.00 | | 316 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 427.00 | 142 754.00 | | 149 427.00 |
DL TOTAL (I) | 591 362.00 | 441 935.00 | | 591 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 621.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 807.00 | 444 581.00 | | 473 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 186.00 | 99 718.00 | | 82 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 256.00 | 544 921.00 | | 556 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 618.00 | 986 856.00 | | 1 147 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 656 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | 3 451.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | 3 451.00 | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 136.00 | 13 194.00 | | -9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 938.00 | 64 066.00 | | 56 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 646.00 | 2 245 132.00 | | 2 415 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 219.00 | 2 102 379.00 | | 2 266 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 427.00 | 142 753.00 | | 149 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 028.00 | | 70 125.00 | 183 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 804.00 | | 69 835.00 | 124 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 290.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 177.00 | 5 143.00 | | 121 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 177.00 | 5 143.00 | | 119 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 807.00 | 473 807.00 | | 473 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 604 149.00 | 604 149.00 | | 604 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 122.00 | 634 343.00 | 10 780.00 | 645 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 257.00 | 556 257.00 | | 556 257.00 |