| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 240.00 | 117 991.00 | 13 249.00 | 131 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 478.00 | 119 991.00 | 70 487.00 | 190 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 342.00 | 5 034.00 | 433 308.00 | 438 342.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 588 002.00 | | 588 002.00 | 588 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 088.00 | 5 034.00 | 1 053 056.00 | 1 058 088.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 566.00 | 125 025.00 | 1 123 541.00 | 1 248 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
DG Autres réserves | 465 431.00 | 316 004.00 | | 465 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 247.00 | 149 427.00 | | 78 247.00 |
DL TOTAL (I) | 669 609.00 | 591 362.00 | | 669 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 107.00 | 473 807.00 | | 377 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 82 186.00 | | 76 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 933.00 | 556 256.00 | | 453 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 541.00 | 1 147 618.00 | | 1 123 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 9 136.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 973.00 | 9 136.00 | | 58 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 710.00 | -9 136.00 | | -13 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 56 938.00 | | 36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 733.00 | 2 415 646.00 | | 1 916 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 486.00 | 2 266 219.00 | | 1 838 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 247.00 | 149 427.00 | | 78 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 153.00 | | 14 036.00 | 253 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -723.00 | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 712.00 | 190 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 435.00 | 131 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 638.00 | | 14 036.00 | 194 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |