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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 807.00 | 95 798.00 | 45 009.00 | 140 807.00 |
AH Fonds commercial | 442 473.00 | | 442 473.00 | 442 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 336.00 | 302 697.00 | 88 638.00 | 391 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 474.00 | 40 000.00 | 337 474.00 | 377 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BF Prêts | 772 841.00 | | 772 841.00 | 772 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 905.00 | 438 496.00 | 2 148 409.00 | 2 586 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 271.00 | | 953 271.00 | 953 271.00 |
BZ Autres créances | 515 213.00 | | 515 213.00 | 515 213.00 |
CF Disponibilités | 1 433 630.00 | | 1 433 630.00 | 1 433 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 369.00 | | 2 918 369.00 | 2 918 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 275.00 | 438 496.00 | 5 066 778.00 | 5 505 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
CU Autres participations | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 836 777.00 | | | 836 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 612.00 | | | 441 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 633.00 | | | 1 335 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 209.00 | | | 1 255 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 590.00 | | | 422 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 146.00 | | | 541 146.00 |
EA Autres dettes | 1 400 788.00 | | | 1 400 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 145.00 | | | 3 731 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 778.00 | | | 5 066 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 260.00 | | | 2 359 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 518.00 | | 4 121 518.00 | 4 121 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 518.00 | | 4 121 518.00 | 4 121 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 220.00 | | | -25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 360.00 | | | 4 377 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 747.00 | | | 3 935 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 612.00 | | | 441 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 290.00 | | | 2 723 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 890.00 | | | 422 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 988.00 | | | 1 758 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 848.00 | 41 580.00 | 46 932.00 | 403 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 337.00 | 4 881.00 | 6 419.00 | 97 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 511.00 | 36 699.00 | 40 513.00 | 306 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 590.00 | 422 590.00 | | 422 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 788.00 | 782 610.00 | 618 178.00 | 1 400 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 474.00 | 36 161.00 | | 377 474.00 |
UP Prêts | 772 841.00 | 150 887.00 | | 772 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 072.00 | 261 072.00 | | 261 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 138.00 | 270 431.00 | 679 978.00 | 994 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 989.00 | | | 260 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 208.00 | 1 664 662.00 | 972 546.00 | 2 637 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 145.00 | 2 359 260.00 | 1 298 156.00 | 3 701 145.00 |