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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 669.00 | 121 897.00 | 16 772.00 | 138 669.00 |
AH Fonds commercial | 442 474.00 | | 442 474.00 | 442 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 054.00 | 314 678.00 | 70 376.00 | 385 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 375.00 | 40 000.00 | 487 375.00 | 527 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 501 074.00 | | 501 074.00 | 501 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 261.00 | 486 575.00 | 1 973 686.00 | 2 460 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 911.00 | | 1 237 911.00 | 1 237 911.00 |
BZ Autres créances | 504 497.00 | | 504 497.00 | 504 497.00 |
CF Disponibilités | 1 950 649.00 | | 1 950 649.00 | 1 950 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 123.00 | | 3 706 123.00 | 3 706 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 384.00 | 486 575.00 | 5 679 809.00 | 6 166 384.00 |
CU Autres participations | 452 150.00 | 10 000.00 | 442 150.00 | 452 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 332 977.00 | 1 118 390.00 | | 1 332 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 817.00 | 374 587.00 | | 500 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 039.00 | 1 550 221.00 | | 1 891 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 339.00 | 1 069 153.00 | | 711 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 720.00 | 85 788.00 | | 84 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 276.00 | 537 644.00 | | 581 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 667.00 | 541 660.00 | | 561 667.00 |
EA Autres dettes | 1 849 768.00 | 1 463 546.00 | | 1 849 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 770.00 | 3 697 791.00 | | 3 788 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 809.00 | 5 248 013.00 | | 5 679 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 482.00 | | 5 390 482.00 | 5 390 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 482.00 | | 5 390 482.00 | 5 390 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 398.00 | |
GE Autres charges | | | 15 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 015.00 | 297 193.00 | | 325 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 611.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 302.00 | 28 296.00 | | 51 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 736.00 | 28 296.00 | | 94 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 853.00 | 97 048.00 | | 113 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 302.00 | 27 963.00 | | 51 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 484.00 | 125 011.00 | | 166 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 748.00 | -96 715.00 | | -71 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 113.00 | 143 336.00 | | 181 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 911.00 | 4 582 680.00 | | 5 827 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 094.00 | 4 208 092.00 | | 5 327 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 817.00 | 374 587.00 | | 500 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 535.00 | | 165 017.00 | 2 523 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 983.00 | 51 303.00 | 1 489 921.00 | 139 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 983.00 | 88 309.00 | 2 460 261.00 | 139 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 006.00 | 389 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 143.00 | | | 581 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 268.00 | | 27 934.00 | 398 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 124.00 | | 137 083.00 | 1 544 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 855.00 | 44 398.00 | 35 678.00 | 427 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 663.00 | 15 234.00 | | 106 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 192.00 | 29 164.00 | 35 678.00 | 321 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 276.00 | 581 276.00 | | 581 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 768.00 | 1 165 921.00 | 683 847.00 | 1 849 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 375.00 | | 527 375.00 | 527 375.00 |
UP Prêts | 501 074.00 | 139 983.00 | 361 091.00 | 501 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 911.00 | 1 237 911.00 | | 1 237 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
VC Groupe et associés | 131 954.00 | 70 000.00 | 61 954.00 | 131 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 365.00 | 288 538.00 | 316 827.00 | 605 365.00 |
VI Groupe et associés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 198.00 | 49 432.00 | 215 766.00 | 265 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 499.00 | 1 616 035.00 | 1 175 464.00 | 2 791 499.00 |
VW T.V.A. | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 311.00 | 2 786 637.00 | 1 000 674.00 | 3 787 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |