| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 911.00 | 135 698.00 | 12 212.00 | 147 911.00 |
AH Fonds commercial | 442 474.00 | | 442 474.00 | 442 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 754.00 | 318 231.00 | 83 522.00 | 401 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 455.00 | 40 000.00 | 461 455.00 | 501 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 358 356.00 | | 358 356.00 | 358 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 422.00 | 503 930.00 | 1 809 492.00 | 2 313 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 558.00 | | 1 349 558.00 | 1 349 558.00 |
BZ Autres créances | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
CF Disponibilités | 2 011 433.00 | | 2 011 433.00 | 2 011 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 295.00 | | 3 870 295.00 | 3 870 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 717.00 | 503 930.00 | 5 679 787.00 | 6 183 717.00 |
CU Autres participations | 452 150.00 | 10 000.00 | 442 150.00 | 452 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 583 795.00 | 1 332 977.00 | | 1 583 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 372.00 | 500 817.00 | | 626 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 410.00 | 1 891 039.00 | | 2 267 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 023.00 | 711 339.00 | | 480 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 84 720.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 778.00 | 581 276.00 | | 365 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 019.00 | 561 667.00 | | 609 019.00 |
EA Autres dettes | 1 949 381.00 | 1 849 768.00 | | 1 949 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 377.00 | 3 788 770.00 | | 3 412 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 787.00 | 5 679 809.00 | | 5 679 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 918.00 | 2 786 637.00 | | 2 615 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 451.00 | 101 555.00 | | 153 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 582 720.00 | | 5 582 720.00 | 5 582 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 720.00 | | 5 582 720.00 | 5 582 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 269 851.00 | 325 015.00 | | 269 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 794.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 43 433.00 | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 94 736.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 823.00 | 113 853.00 | | 86 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 1 328.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 844.00 | 166 484.00 | | 86 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 019.00 | -71 748.00 | | -83 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 409.00 | 181 113.00 | | 259 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 174.00 | 5 827 911.00 | | 5 890 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 803.00 | 5 327 094.00 | | 5 263 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 372.00 | 500 817.00 | | 626 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 261.00 | | 62 892.00 | 2 460 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 718.00 | 33 763.00 | 1 321 284.00 | 142 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 718.00 | 67 013.00 | 2 313 422.00 | 142 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 250.00 | 401 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 143.00 | | 9 242.00 | 581 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 197.00 | | 45 806.00 | 389 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 921.00 | | 7 843.00 | 1 489 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 575.00 | 46 441.00 | 29 086.00 | 436 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 897.00 | 13 801.00 | | 121 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 678.00 | 32 640.00 | 29 086.00 | 314 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 778.00 | 365 778.00 | | 365 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 381.00 | 1 298 826.00 | 650 555.00 | 1 949 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 455.00 | | 501 455.00 | 501 455.00 |
UP Prêts | 358 356.00 | 148 450.00 | 209 906.00 | 358 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 558.00 | 1 349 558.00 | | 1 349 558.00 |
VB T. V. A. | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VC Groupe et associés | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 831.00 | 172 390.00 | 144 441.00 | 316 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 952.00 | 2 007 312.00 | 720 639.00 | 2 727 952.00 |
VW T.V.A. | 310 733.00 | 310 733.00 | | 310 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 914.00 | 2 615 918.00 | 794 996.00 | 3 410 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |