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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 911.00 | 139 140.00 | 8 771.00 | 147 911.00 |
AH Fonds commercial | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 530.00 | 316 980.00 | 70 550.00 | 387 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 351.00 | 40 000.00 | 575 351.00 | 615 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 223 970.00 | | 223 970.00 | 223 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 164.00 | 506 120.00 | 1 811 044.00 | 2 317 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 763.00 | | 1 277 763.00 | 1 277 763.00 |
BZ Autres créances | 1 765 111.00 | | 1 765 111.00 | 1 765 111.00 |
CF Disponibilités | 2 590 500.00 | | 2 590 500.00 | 2 590 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 649.00 | | 5 655 649.00 | 5 655 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 812.00 | 506 120.00 | 7 466 692.00 | 7 972 812.00 |
CU Autres participations | 452 150.00 | 10 000.00 | 442 150.00 | 452 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 760 167.00 | 1 583 795.00 | | 1 760 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 597.00 | 626 372.00 | | 615 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 007.00 | 2 267 410.00 | | 2 433 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 483.00 | 480 023.00 | | 1 613 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 738.00 | 8 176.00 | | 349 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 365 778.00 | | 283 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 474.00 | 609 019.00 | | 695 474.00 |
EA Autres dettes | 2 091 025.00 | 1 949 381.00 | | 2 091 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 685.00 | 3 412 377.00 | | 5 033 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 692.00 | 5 679 787.00 | | 7 466 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 243 679.00 | | 5 243 679.00 | 5 243 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 679.00 | | 5 243 679.00 | 5 243 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 275.00 | 269 851.00 | | 205 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 129.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 3 825.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | 3 825.00 | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075.00 | 86 823.00 | | 13 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 250.00 | 86 844.00 | | 33 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 973.00 | -83 019.00 | | -16 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 566.00 | 259 409.00 | | 231 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 116.00 | 5 890 174.00 | | 5 494 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 519.00 | 5 263 803.00 | | 4 878 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 597.00 | 626 372.00 | | 615 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 422.00 | 189 431.00 | | 2 313 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 386.00 | 15 175.00 | 1 300 749.00 | 134 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 386.00 | 51 303.00 | 2 317 164.00 | 134 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 128.00 | 387 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 385.00 | 38 500.00 | | 590 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 754.00 | 21 905.00 | | 401 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 284.00 | 129 026.00 | | 1 321 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 930.00 | 38 318.00 | 36 128.00 | 453 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 698.00 | 3 442.00 | | 135 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 231.00 | 34 877.00 | 36 128.00 | 318 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 025.00 | 2 091 025.00 | | 2 091 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 351.00 | | 615 351.00 | 615 351.00 |
UP Prêts | 223 970.00 | 86 585.00 | 137 385.00 | 223 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 763.00 | 1 277 763.00 | | 1 277 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 000.00 | 135 857.00 | 1 234 143.00 | 1 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 914.00 | 270 874.00 | 1 174 726.00 | 1 585 914.00 |
VI Groupe et associés | 349 738.00 | 349 738.00 | | 349 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 155.00 | 322 155.00 | | 322 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 541.00 | 1 905 384.00 | 1 996 157.00 | 3 901 541.00 |
VW T.V.A. | 314 178.00 | 314 178.00 | | 314 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 685.00 | 3 718 645.00 | 1 174 726.00 | 5 033 685.00 |