| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 798.00 | 640 306.00 | 74 491.00 | 714 798.00 |
AH Fonds commercial | 27 251 292.00 | | 27 251 292.00 | 27 251 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
AP Constructions | 2 096 715.00 | 916 517.00 | 1 180 198.00 | 2 096 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 871.00 | 1 206 534.00 | 676 337.00 | 1 882 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 191.00 | 3 071 457.00 | 1 188 734.00 | 4 260 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406 324.00 | | 4 406 324.00 | 4 406 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 729 734.00 | 5 834 815.00 | 45 894 919.00 | 51 729 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 525.00 | | 266 525.00 | 266 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 694.00 | 214 278.00 | 2 657 416.00 | 2 871 694.00 |
BZ Autres créances | 1 535 991.00 | | 1 535 991.00 | 1 535 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 836 807.00 | | 5 836 807.00 | 5 836 807.00 |
CF Disponibilités | 2 749 860.00 | | 2 749 860.00 | 2 749 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 457 461.00 | 214 278.00 | 13 243 182.00 | 13 457 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 187 194.00 | 6 049 093.00 | 59 138 101.00 | 65 187 194.00 |
CU Autres participations | 10 566 325.00 | | 10 566 325.00 | 10 566 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 | | 1 657 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 12 732 169.00 | 12 732 169.00 | | 12 732 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 323.00 | | | 1 341 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 894.00 | 1 341 323.00 | | 1 859 894.00 |
DK Provisions réglementées | 80 863.00 | 103 167.00 | | 80 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 944 308.00 | 16 106 717.00 | | 17 944 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 | | 1 150 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 | | 27 166 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 739.00 | 3 083 447.00 | | 2 260 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 429.00 | 1 310 870.00 | | 817 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 356.00 | 3 123 107.00 | | 4 370 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 699.00 | 3 167 097.00 | | 3 501 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
EA Autres dettes | 1 870 877.00 | 7 117 183.00 | | 1 870 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 193 793.00 | 46 119 905.00 | | 41 193 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 138 101.00 | 62 228 623.00 | | 59 138 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
FG Production vendue services | 31 706 540.00 | | 31 706 540.00 | 31 706 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 089 130.00 | | 32 089 130.00 | 32 089 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 529 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 471 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 474.00 | |
GE Autres charges | | | 51 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 056.00 | | | 2 118 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 357.00 | 35 718.00 | | 57 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 413.00 | 58 645.00 | | 2 175 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 171.00 | 163 704.00 | | 176 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 065.00 | 18 448.00 | | 2 165 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 054.00 | 33 332.00 | | 35 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 290.00 | 215 484.00 | | 2 376 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 877.00 | -156 839.00 | | -200 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 038.00 | 132 236.00 | | 212 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 556.00 | 506 717.00 | | 783 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 789 811.00 | 32 539 677.00 | | 34 789 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 929 916.00 | 31 198 354.00 | | 32 929 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 894.00 | 1 341 323.00 | | 1 859 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 061 239.00 | | 1 417 671.00 | 53 061 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | 2 727 932.00 | 15 180 781.00 | 2 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 244.00 | 2 727 932.00 | 51 729 734.00 | 21 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 978 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | | 8 570 018.00 | 18 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 955 308.00 | | 23 626.00 | 27 955 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679 924.00 | | 908 693.00 | 7 679 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426 007.00 | | 485 352.00 | 17 426 007.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 733.00 | 619 082.00 | | 5 215 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 581.00 | 96 726.00 | | 543 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 152.00 | 522 357.00 | | 4 672 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 167.00 | 35 054.00 | 57 357.00 | 103 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 425 025.00 | 119 474.00 | 330 220.00 | 425 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 025.00 | 119 474.00 | 330 220.00 | 425 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 192.00 | 154 528.00 | 389 577.00 | 530 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 474.00 | 332 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 054.00 | 57 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 449.00 | | | 1 150 449.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 166 412.00 | | | 27 166 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 429.00 | 817 429.00 | | 817 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 356.00 | 4 370 356.00 | | 4 370 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 674.00 | 2 232 674.00 | | 2 232 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 491.00 | 888 491.00 | | 888 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 207.00 | 364 207.00 | | 364 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 406 324.00 | 4 406 324.00 | | 4 406 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 749.00 | | | 2 725 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 031.00 | 752 432.00 | 1 488 489.00 | 2 257 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 670.00 | 1 506 670.00 | | 1 506 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 820.00 | | | 825 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 994.00 | | | 1 160 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 592.00 | 9 010 594.00 | 205 998.00 | 9 216 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 193 793.00 | 11 372 333.00 | 1 488 489.00 | 41 193 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |