| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 450.00 | 1 491 800.00 | 128 650.00 | 1 620 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 572 854.00 | | 30 572 854.00 | 30 572 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 627.00 | 24 380.00 | 980 247.00 | 1 004 627.00 |
AP Constructions | 2 433 701.00 | 1 772 907.00 | 660 794.00 | 2 433 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757 010.00 | 4 334 625.00 | 422 385.00 | 4 757 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698 386.00 | 6 688 316.00 | 4 010 070.00 | 10 698 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AX Avances et acomptes | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 604.00 | | 452 604.00 | 452 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 821 045.00 | 14 312 028.00 | 54 509 016.00 | 68 821 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 913.00 | | 655 913.00 | 655 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 417.00 | 444 403.00 | 4 041 014.00 | 4 485 417.00 |
BZ Autres créances | 15 181 676.00 | | 15 181 676.00 | 15 181 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 7 931 946.00 | | 7 931 946.00 | 7 931 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 572 673.00 | 444 403.00 | 28 128 271.00 | 28 572 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 393 718.00 | 14 756 431.00 | 82 637 287.00 | 97 393 718.00 |
CU Autres participations | 16 792 334.00 | | 16 792 334.00 | 16 792 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 301.00 | 250 056.00 | | 250 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990 178.00 | 1 657 018.00 | | 5 990 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 030.00 | 25 292.00 | | 25 030.00 |
DG Autres réserves | 8 475 619.00 | 12 730 580.00 | | 8 475 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 423 309.00 | 3 417 032.00 | | 3 423 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 061 976.00 | 19 564 645.00 | | 30 061 976.00 |
DK Provisions réglementées | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 48 267 601.00 | 37 685 810.00 | | 48 267 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 519 914.00 | 20 216 412.00 | | 18 519 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 589.00 | 160 959.00 | | 4 891 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 516.00 | 7 796 506.00 | | 4 721 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518 746.00 | 5 907 620.00 | | 4 518 746.00 |
EA Autres dettes | 1 717 922.00 | 1 367 711.00 | | 1 717 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 369 686.00 | 35 453 536.00 | | 34 369 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 637 287.00 | 73 139 346.00 | | 82 637 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
FG Production vendue services | 59 031 691.00 | | 59 031 691.00 | 59 031 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 118 292.00 | | 59 118 292.00 | 59 118 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 093 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 868 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 093 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 403.00 | |
GE Autres charges | | | 541 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 963 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 217 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 217 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 402 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 532 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 441.00 | 57 783.00 | | 121 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | 30.00 | | 13 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 497.00 | 57 813.00 | | 134 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 497.00 | -57 783.00 | | -134 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 229.00 | 929 287.00 | | 727 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608 480.00 | 3 921 745.00 | | 2 608 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 311 250.00 | 75 640 584.00 | | 83 311 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 249 274.00 | 56 075 939.00 | | 53 249 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 061 976.00 | 19 564 645.00 | | 30 061 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 071 236.00 | | 17 261 612.00 | 57 071 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 038.00 | 4 324 506.00 | 17 247 072.00 | 518 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 038.00 | 4 993 766.00 | 68 821 045.00 | 518 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 197 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 260.00 | 18 376 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 028 517.00 | | 2 169 414.00 | 31 028 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378 192.00 | | 4 667 110.00 | 14 378 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664 527.00 | | 10 425 089.00 | 11 664 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 351.00 | 3 869 665.00 | 27 987.00 | 10 470 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 448.00 | 312 733.00 | | 1 203 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266 903.00 | 3 556 932.00 | 27 987.00 | 9 266 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
6T Sur comptes clients | 329 971.00 | 444 403.00 | 329 971.00 | 329 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 344.00 | | 473 344.00 | 473 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 315.00 | 444 403.00 | 803 315.00 | 803 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 502.00 | 444 403.00 | 803 315.00 | 844 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 403.00 | 803 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 519 914.00 | | 18 519 914.00 | 18 519 914.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 891 589.00 | 4 749 201.00 | 142 387.00 | 4 891 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 516.00 | 4 721 516.00 | | 4 721 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064 996.00 | 3 064 996.00 | | 3 064 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 287.00 | 1 257 287.00 | | 1 257 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 369.00 | 779 369.00 | | 779 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 604.00 | | 452 604.00 | 452 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 212.00 | 3 789 212.00 | | 3 789 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 205.00 | 696 205.00 | | 696 205.00 |
VC Groupe et associés | 13 480 735.00 | 13 480 735.00 | | 13 480 735.00 |
VI Groupe et associés | 938 553.00 | 938 553.00 | | 938 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 608 402.00 | | | 4 608 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145 215.00 | | | 6 145 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158 413.00 | 1 158 413.00 | | 1 158 413.00 |
VP Divers | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 875.00 | 513 875.00 | | 513 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 238.00 | 280 238.00 | | 280 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 399 935.00 | 19 947 331.00 | 452 604.00 | 20 399 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 369 686.00 | 15 707 385.00 | 18 662 301.00 | 34 369 686.00 |